Valora ITAU Previdencia Fife FIF RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 63.406.337/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Valora ITAU Previdencia Fife FIF RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 94,2m distribuído em 180 posições. As maiores: BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21 (10,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,00%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA ITAU PREVIDENCIA FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 94,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 180todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 94,2m99,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.404,41 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 10,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,48m | 9,00% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,69m | 8,16% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,16m | 6,54% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 3,80% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 3,69% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 3,55% |
| HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL - venc. 2026-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 3,20% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 3,18% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 2,35% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 2,14% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,66% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,5k | 0,78% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,8k | 0,75% |
| BANCO ALFA S.A. - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,1k | 0,75% |
| FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 669k | 0,71% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS | Aplicações em outros fundos | R$ 668,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,5k | 0,66% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,1k | 0,61% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 543,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,6k | 0,54% |
| IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 505,2k | 0,53% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 501,8k | 0,53% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II | Aplicações em outros fundos | R$ 492k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417k | 0,44% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 410,7k | 0,43% |
| SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 400,5k | 0,42% |
| ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 373,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346k | 0,36% |
| VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 334,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,6k | 0,30% |
| IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 291,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,5k | 0,30% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,1k | 0,29% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 257,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,7k | 0,25% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 240,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,7k | 0,19% |
| GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 177,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,3k | 0,17% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 160,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,16% |
| DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 150,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I | Aplicações em outros fundos | R$ 75,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,07% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 70,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 63k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,06% |
| MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 61,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,7k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,23k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 180 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam