Renda fixa

Valora ITAU Previdencia Fife FIF RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 63.406.337/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Valora ITAU Previdencia Fife FIF RF CP LP, CNPJ 63.406.337/0001-13: tem patrimônio de R$ 94,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 180 posições; as maiores: BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21 (10,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,00%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA ITAU PREVIDENCIA FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 94,2m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 198 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Valora Renda Fixa LTDA.
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 28/10/2025
Índice de referência: DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Valora ITAU Previdencia Fife FIF RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 198 investimentos finais. Os maiores: BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21 (10,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (7,91%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 8,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 7,45m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 6,16m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 3,58m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 3,48m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2026-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 3,35m
HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL - venc. 2026-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 3,02m
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 3m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 2,22m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,02m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,8m
DEB
BCBF16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,57m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,01m
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1m
DEB
ISPE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 848,4k
DEB
DASAA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 793,2k
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 792,3k
DEB
CSMGD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 790,4k
DEB
SMFTC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 789,3k
DEB
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 740,3k
DEB
SBSPE7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 737,5k
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 713,7k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 708,8k
BANCO ALFA S.A. - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 707,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 198 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 8,48m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 7,69m
Ver a carteira deste fundo
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 6,16m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 3,58m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 3,48m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2026-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 3,35m
HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL - venc. 2026-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 3,02m
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 3m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 2,22m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,02m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,57m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 848,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 793,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 792,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 790,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 789,3k

Mostrar as outras 160 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 740,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 737,5k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 708,8k
BANCO ALFA S.A. - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 707,1k
FIDC Hope Consignado I de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 669k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cobuccio Inss
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 668,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 659,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 653,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 621,5k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 579,1k
Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 543,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 513,6k
Iox Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 505,2k
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 501,8k
Ver a carteira deste fundo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS Mt II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 492k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 482,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 460,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 446,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 443,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 443,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 439,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 432,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 429,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 429,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 425,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 419,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 417k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Ext V-eight - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 410,7k
Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 400,5k
Zippi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 373,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 359,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 354,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 349,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 346k
Valora Byx Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 334,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 308,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 304,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 301,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 299,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 293,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 291,6k
Ib Sigma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 291,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 283,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 282,1k
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 257,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 254,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 254k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 253,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 248k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 244,7k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 240,1k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 236,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 229,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 222,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 216k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 198k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 192,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 188,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 186,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 182,7k
Grana Tech Crédito Popular Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 177,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 168,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 168,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 165,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 163,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 160,3k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 160,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 160k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 151,7k
Direta Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial de Classe Única Fechada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 150,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 146,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 145,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 143k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 142,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 139,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 133,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 132,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 131,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 127,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 127,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 121,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 118,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 118,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 117,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 115,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 113,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 108,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 95,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 83,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 79,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 78,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 78,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 78,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 76,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 75,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Zipdin I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 75,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 75k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 74,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 74,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 73,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 73,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 73,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 73,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 73,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 73,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 73,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 73,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 73,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 72,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 72,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 72,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 72,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 72,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 72,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 72,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 71,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 71,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 71,7k
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 70,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 70,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 69,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 67,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 67,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 65,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 63,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vck Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 63k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 61,9k
Mais Todos Pf Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 61,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 55,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 53,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 53,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 53,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 50,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 50,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 45,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 43,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 43,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 42,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 42,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 41,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 39,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 39,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 38,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 36,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 36,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 32,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 25,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,29k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,23k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 94,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 180todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 94,2m99,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 9,4k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.404,41 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Valora ITAU Previdencia Fife FIF RF CP LP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Valora ITAU Fie Tipo I FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp LimitadaR$ 551,1m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+12,3%	+10,5%	+1,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bram Danúbio FIF - Classe de Investimento RF Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 91,8m	+14,4%	-0,1 p.p.
Gpbk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 91,8m	—	—
Bnb Excelência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 93,7m	—	—
Valora ITAU Previdencia Fife FIF RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 94,2m	—	—
Bradesco Prime H Fc de Fi Financeiro RF Ref DI Lp Plus - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 95,3m	+13,5%	-0,9 p.p.
Piracaia Kinea Fundo de Inv Financeiro Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 96,3m	+7,6%	-6,8 p.p.
Sparta Bwm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 105,4m	+14,8%	+0,3 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Valora ITAU Previdencia Fife FIF RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Valora ITAU Previdencia Fife FIF RF CP LP?

63.406.337/0001-13 (só os números: 63406337000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA ITAU PREVIDENCIA FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Valora ITAU Previdencia Fife FIF RF CP LP?

Valora Renda Fixa LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Valora ITAU Previdencia Fife FIF RF CP LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Valora ITAU Previdencia Fife FIF RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21 (10,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,00%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,16%). O fundo declarou 180 posições no total, somando R$ 94,2m sobre um patrimônio de R$ 94,2m.

Qual o patrimônio do Valora ITAU Previdencia Fife FIF RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 94.154.094,33 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.406.337/0001-13, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 180 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam