Multimercado
Santander Diversificação Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 17.804.757/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Diversificação Global Multimercado - CIC FIF, CNPJ 17.804.757/0001-30: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 142,6m e 4.113 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SANTANDER MULTIMERCADO MACRO BRASIL CRESCIMENTO - FIF RESP LIMITADA (78,94%), SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA (16,48%), SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (3,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 142,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 67 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4.113Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/03/2013
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,0% | +11,6% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,4% | +14,3% | -3,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,1% | +10,9% | +3,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,7% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,1% | +12,4% | -6,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,86m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Diversificação Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (55,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (22,65%), EMPRESAS OFFSHORE (1,81%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo55,21%
ValorR$ 81,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,65%
ValorR$ 33,6m
EMPRESAS OFFSHORE
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,69m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,5m
T ROWE PRICE US LARG
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,94m
NEUBERGER BERMAN USI
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,88m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,75m
ALLIANZ VALEURS DURA
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,64m
NORD 1 NA STA EQ USD
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,63m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ROBECO US PREM I ACC
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,62m
JPM US VALUE
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,6m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,18m
JANUS HENDERSON HORI
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,1m
BROWN ADV US SUS B
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,1m
WELLINGTON GL Q GROW
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,08m
CAPGROUP N PERSP Z
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,03m
NOMURA JP STRAT I US
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 849,4k
HSBC PACIFIC INDEX C
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 779,3k
RUSSEL1000GR DRN
BIWF39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 736,4k
ISHARES MSCI BDR ETF
BEWC39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 646,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 560,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 507,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Multimercado Macro Brasil Crescimento - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo78,94%
ValorR$ 112,5m
Santander Global Equities Dólar Master Multimercado Investimento no Exterior - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,48%
ValorR$ 23,5m
Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 5,19m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,66m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 324,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 142,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 143,2m100,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 649,1k-0,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 649.122,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Hornet Bp Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,6m | +29,4% | +15,2 p.p. |
| Atuarial Elektro Cv Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 138,1m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Go Together Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 140,5m | +32,3% | +18,1 p.p. |
| Santander Diversificação Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 142,6m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Safra Capital Protegido Bolsa Americana FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,5m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Strata Flagship Fund 1 Feeder a Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 146,3m | -38,8% | -53,0 p.p. |
| Arábico FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 245,1m | — | — |
Perguntas sobre Santander Diversificação Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Diversificação Global Multimercado - CIC FIF?
17.804.757/0001-30 (só os números: 17804757000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Diversificação Global Multimercado - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Diversificação Global Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Diversificação Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER MULTIMERCADO MACRO BRASIL CRESCIMENTO - FIF RESP LIMITADA (78,94%), SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA (16,48%), SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (3,63%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 143,2m sobre um patrimônio de R$ 142,6m.
Qual o patrimônio do Santander Diversificação Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 142.558.327,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.804.757/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam