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Investimento no exterior

Provence Master Fundo de Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 63.875.428/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Provence Master FIF 95 Multimercado CP, CNPJ 63.875.428/0001-06: tem patrimônio de R$ 492,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (85,27%), UBS PROVENCE ASSETS II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (14,33%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PROVENCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 95 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 492,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Wealth High Governance Capital LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/12/2025
Índice de referência
Ibovespa

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,53m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 604,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Provence Master Fundo de Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 773 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (12,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,36%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,65%

    ValorR$ 63,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,67%

    ValorR$ 38,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 27m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 26,6m

  • DUO SHARP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (12.565.167/0001-89)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 22,8m

  • SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 21,7m

  • ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOES (41.127.188/0001-10)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 18,1m

  • SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.939.983/0001-00)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 12,5m

  • DUO HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (25.401.595/0001-18)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 12,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 11,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • GENOA CAPITAL VESTAS CSHG FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.123.190/0001-06)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 9,8m

  • REACH PROVENCE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (24.119.404/0001-67)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 9,65m

  • ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30.566.208/0001-33)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 9,39m

  • BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 8,96m

  • TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.511.351/0001-20)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 8,79m

  • Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 7,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 6,15m

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 6,1m

  • TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.510.058/0001-49)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 5,94m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 5,87m

  • NÚCLEO F2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (13.529.588/0001-17)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 5,65m

  • HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (52.925.207/0001-70)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 5,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 5,11m

  • ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 4,62m

  • ATM WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (45.278.800/0001-07)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 4,21m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 773 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Saint-tropez Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo85,27%

    ValorR$ 419,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Provence Assets II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,33%

    ValorR$ 70,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Whg Strata II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 697,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 110,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 492,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 492,3m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 221,8k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 221.825,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026+6,9%+11,5%-4,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tivio Hyd60 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 138m——
Santander Global Equities Dólar Master Multimercado Investimento no Exterior - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 483,4m+11,8%-2,4 p.p.
Canary Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 491m+10,2%-4,0 p.p.
Provence Master Fundo de Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 492,1m——
SPX Summit Macro Long Short a FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 495,5m+12,1%-2,1 p.p.
Ms Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 546,5m-3,9%-18,1 p.p.
Vértice Crusader Investimento no Exterior FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 652,7m+4,7%-9,5 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Provence Master Fundo de Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Provence Master FIF 95 Multimercado CP?

63.875.428/0001-06 (só os números: 63875428000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROVENCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 95 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Provence Master FIF 95 Multimercado CP?

Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Provence Master FIF 95 Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Provence Master Fundo de Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (85,27%), UBS PROVENCE ASSETS II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (14,33%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,26%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 492,3m sobre um patrimônio de R$ 492,1m.

Qual o patrimônio do Provence Master Fundo de Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 492.126.754,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.875.428/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam