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Renda fixa

VINCI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

CNPJ 51.415.957/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

VINCI Institucional FIF RF Referenciado DI, CNPJ 51.415.957/0001-30: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 258,8m e 71 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 258,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
33No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
71Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
VINCI Soluções de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,50retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,0%+10,9%+0,2 p.p.
2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023+5,1%+5,0%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,49%

    ValorR$ 45,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,41%

    ValorR$ 42,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,80%

    ValorR$ 33,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,59%

    ValorR$ 19,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,12%

    ValorR$ 18,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 18m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 10,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 9,53m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 7,11m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 6,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 5,87m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 4,13m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 3,55m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 3,51m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 3,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 3,24m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,76m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,75m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 2,7m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 2,69m

Mostrar as outras 13 posições

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 2,67m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,61m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,53m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - venc. 2027-04-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,33m

  • BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG - venc. 2027-01-15

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,13m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-02-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,12m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 870,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 834,4k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 828,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 278,4k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 264,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 37,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 33,2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 258,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
33todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 258,9m99,88% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 74,2k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 74.198,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no VINCI Institucional FIF RF Referenciado DI

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Assis Renda Fixa Referenciado DI - Cic de FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 181,7m+14,2%0,0 p.p.
Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas RF Ima-b5 Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 232,5m+14,0%-0,2 p.p.
Iaja Bram 1 Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 256,1m+14,2%0,0 p.p.
Prevind Senai/rs FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 256,2m+10,3%-3,9 p.p.
VINCI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI (este fundo)carteira de mai/2026R$ 258,8m+14,0%-0,1 p.p.
Kadima Renda Fixa Ativa Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 258,9m+11,5%-2,7 p.p.
Itaú Fachesf Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 280m+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre VINCI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

Qual é o CNPJ do VINCI Institucional FIF RF Referenciado DI?

51.415.957/0001-30 (só os números: 51415957000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do VINCI Institucional FIF RF Referenciado DI?

VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no VINCI Institucional FIF RF Referenciado DI?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o VINCI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,80%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 258,9m sobre um patrimônio de R$ 258,8m.

Qual o patrimônio do VINCI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI?

R$ 258.789.216,97 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.415.957/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam