Investimento no exterior
Arrow FIF Mult CP Ie - Resp Limitada
CNPJ 09.298.429/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Arrow FIF Mult CP Ie, CNPJ 09.298.429/0001-81: rendeu -6,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 438,7m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Antharus Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: ARCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (101,36%), DESPESA - AJUSTE AO VALOR JUSTO (28,50%), Investimento no Exterior - ARCHERY GL FUND LM S (18,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARROW FIF MULT CP IE - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 438,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 50 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Antharus Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/01/2008
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,7% | +11,6% | -13,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,6% | +14,3% | +6,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,6% | +10,9% | -20,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -59,1% | +13,0% | -72,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,0% | +12,4% | -17,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,8% | +1,4% | -5,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 250,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arrow FIF Mult CP Ie - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: Ações - DOBREVE PARTICIPACOES (101,40%), DESPESA - AJUSTE AO VALOR JUSTO (28,52%), Investimento no Exterior - ARCHERY GL FUND LM S (18,46%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ações - DOBREVE PARTICIPACOES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo101,40%
ValorR$ 444,5m
DESPESA - AJUSTE AO VALOR JUSTO
Outros
Peso no fundo28,52%
ValorR$ 125,1m
Investimento no Exterior - ARCHERY GL FUND LM S
Outros
Peso no fundo18,46%
ValorR$ 80,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 5,53m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 3,63m
MELPAR XX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (50.279.303/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,57m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,39m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,87m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,59m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 870,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 704,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 540,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 417,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 395,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 230,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 211,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Arch Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,36%
ValorR$ 444,6m
DESPESA - AJUSTE AO VALOR JUSTO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo28,50%
ValorR$ 125,1m
Investimento no Exterior - ARCHERY GL FUND LM S
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo18,40%
ValorR$ 80,7m
Laser Soberano Referenciado DI Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 34,3m
Melpar Xx Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 3,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 159,9k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,7k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,86k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,61k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,51k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 438,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 688,8m156,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 250,1m-57,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 250.128.287,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Valor Agro Financial Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Excarteira de mai/2026 | R$ 405,7m | +19,1% | +4,9 p.p. |
| BTG Pr Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 423,9m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Arrow FIF Mult CP Ie - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 438,7m | -6,5% | -20,7 p.p. |
| Ponte Dourada Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 460,2m | +1,5% | -12,6 p.p. |
| Fhs Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 466,2m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Clique Sis Mult Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 468m | +11,5% | -2,6 p.p. |
| Endurance Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 486,3m | +25,8% | +11,6 p.p. |
Perguntas sobre Arrow FIF Mult CP Ie - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Arrow FIF Mult CP Ie?
09.298.429/0001-81 (só os números: 09298429000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARROW FIF MULT CP IE - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arrow FIF Mult CP Ie?
Antharus Gestora de Recursos LTDA., com administração de Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arrow FIF Mult CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Arrow FIF Mult CP Ie - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (101,36%), DESPESA - AJUSTE AO VALOR JUSTO (28,50%), Investimento no Exterior - ARCHERY GL FUND LM S (18,40%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 688,8m sobre um patrimônio de R$ 438,7m.
Qual o patrimônio do Arrow FIF Mult CP Ie - Resp Limitada?
R$ 438.652.434,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.298.429/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam