Multimercado
BB B5c Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 26.142.798/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB B5c FIF Multimercado CP LP, CNPJ 26.142.798/0001-08: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 149,3m e 11 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,68%), Saldo transf CART. (7,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB B5C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 149,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 11Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,9% | +11,6% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,8% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,6% | +12,4% | -3,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 46,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB B5c Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.150 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (23,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,62%), Saldo transf CART. (7,36%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,08%
ValorR$ 40,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,62%
ValorR$ 18,7m
Saldo transf CART.
Outros
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 12,7m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 8,07m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 8,07m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 8,01m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 6,27m
ORDEM COMPRA A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 5,96m
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 4,74m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 4,49m
BB MULTIGESTOR MÓDULO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIM (45.081.614/0001-83)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 4,46m
BB GLOBAL FIXED INCOME
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 3,38m
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 3,03m
URTH US EQUITY
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,6m
Sem detalhamento: OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.454.944/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,26m
BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.079.650/0001-16)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,08m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,46m
COTA SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,08m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.150 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,46%
ValorR$ 72,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 14,5m
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 11,4m
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 11,4m
BB Top Arbitragem Alavancado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 11,1m
BB Top Renda Fixa Credito Privado Alto Rendimento Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 5,61m
BB Espelho Ações Atm Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 5,19m
BB Renda Fixa Longo Prazo Global Crédito Privado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 4,72m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 4,58m
BB Multigestor Módulo Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 4,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 4,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 3,65m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 3,49m
BB Top Multimercado Delta Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 3,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,59m
BB Espelho Ações Oceana Valor 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,56m
BB Ações Globais Indexado Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,25m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,87m
BB Top Ações Dividendos Midcaps Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,51m
BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 755,9k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 161,7k
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 124,2k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,1k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,31k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,6k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 887,90
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 191,86
Cotas a Resg Cota Fds
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 149,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 172,4m115,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23m-15,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.048.780,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arte Lw Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 146,8m | — | — |
| Bradesco Fapa Senior FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 148,1m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Verde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Accesscarteira de set/2026 | R$ 148,9m | +10,9% | -3,2 p.p. |
| Jubilee FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 149m | +11,6% | -2,5 p.p. |
| BB B5c Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 149,3m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Potenji Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 158,2m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| UBS Allocation Kapitalo Zeta Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164,3m | +4,6% | -9,6 p.p. |
Perguntas sobre BB B5c Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB B5c FIF Multimercado CP LP?
26.142.798/0001-08 (só os números: 26142798000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB B5C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB B5c FIF Multimercado CP LP?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB B5c FIF Multimercado CP LP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB B5c Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,68%), Saldo transf CART. (7,61%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 172,4m sobre um patrimônio de R$ 149,3m.
Qual o patrimônio do BB B5c Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 149.339.638,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.142.798/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam