Venetus Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.185.204/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Venetus Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 54m distribuído em 14 posições. As maiores: PETROBRAS PN (28,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (22,78%), CEMIG ON N1 (11,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 54m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.407,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,6m | 28,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,3m | 22,78% |
| CEMIG ON N1Ver CMIG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,39m | 11,83% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,57m | 10,31% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,95m | 7,31% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,78m | 5,14% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 3,99% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85m | 3,43% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,15m | 2,12% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,08m | 2,00% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 567,6k | 1,05% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 336,3k | 0,62% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 271,4k | 0,50% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,2k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam