Investimento no exterior
UBS Laima Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.161.965/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Laima FIF - Multimercado CP, CNPJ 17.161.965/0001-69: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: UBS EVOLUTION CRÉDITO HIGH GRADE II FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (44,55%), SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,59%), CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 146 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/11/2012
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,2% | +10,5% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,7% | +14,3% | -6,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,5% | +10,9% | -33,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,5% | +13,0% | +7,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -25,8% | +12,4% | -38,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,0% | +1,9% | -6,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Laima Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 146 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (20.216.100/0001-67) (44,79%), ARMAC ON NM (11,59%), Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (44.371.977/0001-90) (8,12%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (20.216.100/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo44,79%
ValorR$ 11,6m
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,59%
ValorR$ 2,99m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (44.371.977/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 2,1m
CREDIT SUISSE (BAHAMAS) LTD - venc. 2030-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 2,05m
Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:160832
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 1,73m
Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:160832
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 1,12m
3FOCUS18 - FOCUS SECONDAR 18 LP - XF0040809794 - FOCUS - 3220830,896395 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 781,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 721,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 663k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 642,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE (31.713.528/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 450,6k
SPUTNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.292.969/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 441,8k
PMF SCALE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.483.804/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 357,7k
Sem detalhamento: CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (47.984.217/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 333,7k
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 289,6k
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 289,6k
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 278,6k
COTAS RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 174,9k
3CSKZVCS - CS KZ VC SEGREGATED - 000000915710 - CS - 13664797,743756 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 151,6k
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 149k
EVENTOS DE RENDA FIXA
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 65,6k
FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.865.925/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 64,2k
ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (41.081.279/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 63,4k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.329.721/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 51,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 48,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 146 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Evolution Crédito High Grade II Fc de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,55%
ValorR$ 11,7m
Speed Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,59%
ValorR$ 3,04m
Corais Fundo de Investimento Financeiro Multi CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 2,29m
UBS Evolution DI Br Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 2,22m
Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:160832
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 1,79m
Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:160832
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,16m
UBS Lexington Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 754,8k
Fundo de Investimento em Participações Mission 1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 664,1k
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 635,4k
CSHG Canary Venture Capital Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 453,1k
Sputnik Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 441,2k
Pmf Scale I Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 357,2k
CSHG Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 326k
UBS Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 154k
UBS Lexington Secondaries Fundo de Investimento em Cotas de Fifrf Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 96,1k
UBS Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fifrenda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 76,2k
Arbor Adaggio Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 64k
UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 38,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,77k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,90
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,3m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,9k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.905,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Serra Azul 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,6m | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Finance 38 Family Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 25,1m | +15,1% | +0,6 p.p. |
| G5 Moon Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 25,6m | +10,0% | -4,4 p.p. |
| Bs2 Spectra V Latam Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 26,2m | — | — |
| UBS Laima Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26,2m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Tivio Top Manager Global Allocation FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +11,6% | -2,8 p.p. |
| Wm Opt Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentocarteira de set/2026 | R$ 26,7m | +12,0% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre UBS Laima Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Laima FIF - Multimercado CP?
17.161.965/0001-69 (só os números: 17161965000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Laima FIF - Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Laima FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Laima Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS EVOLUTION CRÉDITO HIGH GRADE II FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (44,55%), SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,59%), CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,74%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 26,3m sobre um patrimônio de R$ 26,2m.
Qual o patrimônio do UBS Laima Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 26.227.672,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.161.965/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam