Investimento no exterior
Corais Fundo de Investimento Financeiro Multi CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.753.908/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Corais FIF Multi CP, CNPJ 35.753.908/0001-50: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Apex Asset Management LTDA e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: CREDIT SUISSE (BAHAMAS) LTD - venc. 2030-08-15 (91,53%), APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (5,11%), EVENTOS DE RENDA FIXA (2,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 53 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apex Asset Management LTDA
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,6% | +11,6% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -12,0% | +14,3% | -26,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,7% | +10,9% | -9,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,6% | +13,0% | +13,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,0% | +12,4% | -15,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 71,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Corais Fundo de Investimento Financeiro Multi CP Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: CREDIT SUISSE (BAHAMAS) LTD - venc. 2030-08-15 (93,80%), EVENTOS DE RENDA FIXA (2,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (0,78%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CREDIT SUISSE (BAHAMAS) LTD - venc. 2030-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo93,80%
ValorR$ 25,8m
EVENTOS DE RENDA FIXA
Outros
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 815,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 216,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 189,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 178,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 161,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 111,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25k
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,72k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,14k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,29k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,64k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,96k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,62k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,95k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,76k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,08k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,03k
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,72k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 758,03
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 744,18
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CREDIT SUISSE (BAHAMAS) LTD - venc. 2030-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo91,53%
ValorR$ 26,9m
Apex Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,5m
EVENTOS DE RENDA FIXA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 840,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 168,3k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,4k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,56k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,72k
TAXA DE CUST DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 242,86
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,80
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,4m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,9k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.885,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Corais FIF Multi CP
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Fassis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,29m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Laima Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,29m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Blaj Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,15m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Braz II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Responsabilidade LimitadaR$ 1,15m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mabruk Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,3m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Cosenza Capital Investimento Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| The Summer 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Corais Fundo de Investimento Financeiro Multi CP Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29,4m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Opportunity Bansil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Harpia Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de set/2026 | R$ 35,3m | -12,2% | -26,4 p.p. |
| Multiconsignado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 205,4m | — | — |
Perguntas sobre Corais Fundo de Investimento Financeiro Multi CP Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Corais FIF Multi CP?
35.753.908/0001-50 (só os números: 35753908000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Corais FIF Multi CP?
Apex Asset Management LTDA, com administração de Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Corais FIF Multi CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Corais Fundo de Investimento Financeiro Multi CP Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CREDIT SUISSE (BAHAMAS) LTD - venc. 2030-08-15 (91,53%), APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (5,11%), EVENTOS DE RENDA FIXA (2,86%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 29,4m sobre um patrimônio de R$ 29,4m.
Qual o patrimônio do Corais Fundo de Investimento Financeiro Multi CP Responsabilidade Limitada?
R$ 29.381.409,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.753.908/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam