Renda fixa

XP Referenciado DI Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.843.445/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

XP Referenciado DI FIF RF CP, CNPJ 10.843.445/0001-97: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,44b e 79.234 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 253 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (4,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 5,44b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 214 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 79.234Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: XP Vista Asset Management LTDA.
Administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 16/09/2011
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,6%	+11,6%	+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,2%	+14,3%	-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,2%	+10,9%	+0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,6%	+13,0%	-0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,1%	+12,4%	+0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,4%	+1,4%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 3,29m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o XP Referenciado DI Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 214 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,41%), BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-03 (4,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,61%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 296,6m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 220,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 198m
DEB
SBSPD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 185,4m
DEB
CPLDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 109,4m
GERAIS SANEAMENTO S.A. - venc. 2027-11-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 103,2m
BCO LAGE LANDEN - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 102,4m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 99,2m
DEB
DGCD11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 98m
DEB
PALFA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 96,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 72,9m
DEB
NTSD17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 69,9m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 69,8m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 68,1m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 65m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 58,1m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 58m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 57,5m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 56,4m
BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 55,8m
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 55,8m
Mercado Credito - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 54,4m
BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 52,5m
BANCO XP S/A - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 51,3m
ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENER - venc. 2028-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 50,9m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 214 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 299,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 248,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 199,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 107m
GERAIS SANEAMENTO S.A. - venc. 2027-11-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 104,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 88,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 70,7m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 70,6m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 68,8m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 65,7m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 62,6m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 58,7m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 58,7m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 58,1m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 57,1m
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 53,9m
BANCO XP S/A - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 51,9m
ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENER - venc. 2028-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 51,5m
Mercado Credito - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 49,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 49,4m

Mostrar as outras 233 posições

PORTOSEG SA CRE - venc. 2028-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 49,3m
DEUTSCHE - venc. 2027-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 48,7m
CITIBANK - venc. 2028-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 47,5m
BCO SUMITOMO MI - venc. 2027-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 47,2m
BCO BNP PARIBAS - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 46,6m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 46,5m
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 46,4m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 45m
CITIBANK - venc. 2028-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 42,4m
BCO LAGE LANDEN - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 40,9m
CITIBANK - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 40,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 40m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 38,3m
BCO MORGAN STAN - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 37,4m
CEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 36,3m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 35m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 35m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 33,8m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 33,1m
BANCO XP S/A - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 33,1m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 33m
STONE SOCIEDADE - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 33m
BANRISUL - venc. 2027-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 32,7m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 32,6m
BCO CREDIT AGRI - venc. 2028-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 32,4m
Mercado Credito - venc. 2027-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 31,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 30,9m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 30,9m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 30,9m
BANCO XP S/A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 30m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 29,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 29,3m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 29m
BANCO XP S/A - venc. 2028-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 28,4m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 28,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 28,3m
BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 27,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 27,6m
PORTOSEG SA CRE - venc. 2028-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 27,5m
BCO JOHN DEERE - venc. 2028-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 27,3m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 26,5m
BANCOSEGURO SA - venc. 2027-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 26,4m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 26,3m
BCO LAGE LANDEN - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 26,3m
ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENER - venc. 2026-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 26,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 25,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 25m
BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 25m
BCO BNP PARIBAS - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 24,3m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 24,3m
BANCO COOPERATI - venc. 2027-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 24,1m
BCO MERCANTIL B - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 23,6m
BCO LAGE LANDEN - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 23,2m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 22,5m
BANCO GMAC SA - venc. 2027-01-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 22,3m
BANCOSEGURO SA - venc. 2026-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 22,2m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 22m
Mercado Credito - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 21,7m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 21,6m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 21,6m
BANCOSEGURO SA - venc. 2027-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 21,5m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 21,2m
PORTOSEG SA CRE - venc. 2028-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 21,2m
BCO ABC BRASIL - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 20,9m
BANCO FIDIS S.A - venc. 2028-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 20,8m
STONE SOCIEDADE - venc. 2026-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 20,6m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 20,5m
BCO ABC BRASIL - venc. 2028-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 20,1m
BCO COOPERATIVO - venc. 2028-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 20,1m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 20m
BANCO XP S/A - venc. 2027-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 18,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 18,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 18,6m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 18,1m
BCO ABC BRASIL - venc. 2027-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 18m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 17,9m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 17,8m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 17,7m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 17,5m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 17,5m
STELLANTIS FINA - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 17,3m
BANRISUL - venc. 2027-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 17m
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 17m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 16,8m
BANRISUL - venc. 2027-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 16,7m
XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 16,4m
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XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 16,4m
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XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 16,4m
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XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 16,4m
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XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 16,4m
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XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 16,4m
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XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 16,4m
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XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 16,4m
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XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 16,4m
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XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 16,4m
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 16m
BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 16m
STELLANTIS FINA - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 15,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 15,6m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 15,6m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 15,4m
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 15,2m
BANCO COOPERATI - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 14,8m
BANCO COOPERATI - venc. 2026-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 14,7m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 14,5m
BANCO AGIBANK S - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 14,3m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 14m
DEUTSCHE - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 13,9m
BANCO COOPERATI - venc. 2028-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 13,6m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 13,4m
GOLDMAN SACHS B - venc. 2027-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 13,3m
STELLANTIS FINA - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 13,3m
BCO LAGE LANDEN - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 13,1m
NU FINANCEIRA S - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 12,8m
DEUTSCHE - venc. 2028-02-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 12,8m
BANCO XP S/A - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 12,7m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 12,6m
BANCO COOPERATI - venc. 2027-04-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,3m
BANCO COOPERATI - venc. 2028-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12,1m
BCO ABC BRASIL - venc. 2027-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 12m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 11,9m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 11,7m
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 11,6m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 11,5m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 11,5m
BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 11,4m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11,2m
STELLANTIS FINA - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11m
STELLANTIS FINA - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11m
BCO ABC BRASIL - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11m
BANCO XP S/A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11m
BANCO COOPERATI - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11m
BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 10,9m
Mercado Credito - venc. 2027-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 10,9m
STONE SOCIEDADE - venc. 2028-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 10,8m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 10,8m
Mercado Credito - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 10,6m
BANCOSEGURO SA - venc. 2027-04-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 10,6m
BANCO XP S/A - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 10,5m
STELLANTIS FINA - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 10,3m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 10,3m
STELLANTIS FINA - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 10,3m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 10,1m
BCO ABC BRASIL - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,84m
BCO INDUSTRIAL - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 9,76m
Mercado Credito - venc. 2027-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 9,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 9,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 9,63m
BCO INDUSTRIAL - venc. 2027-02-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 9,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 9,13m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 9,06m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 9,06m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 9,04m
BANCO COOPERATI - venc. 2027-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 8,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 8,75m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 8,7m
BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 8,63m
PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 8,6m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 8,41m
PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 8,13m
Mercado Credito - venc. 2027-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 8,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 7,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 7,79m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 7,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 7,35m
BANCO COOPERATI - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 7,34m
ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENER - venc. 2026-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 7,13m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,74m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,68m
STELLANTIS FINA - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,6m
BANCO COOPERATI - venc. 2029-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,59m
BANCO COOPERATI - venc. 2029-01-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,58m
BANCO COOPERATI - venc. 2029-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,58m
BANCO COOPERATI - venc. 2029-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,38m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,05m
BANCO COOPERATI - venc. 2027-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,88m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,6m
BANCO COOPERATI - venc. 2028-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,5m
BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,2m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-07-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,17m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,83m
PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,83m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,82m
STONE SOCIEDADE - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,73m
STELLANTIS FINA - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,39m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,24m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,66m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,65m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,61m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,46m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,47m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,04m
BANCO COOPERATI - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,84m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,78m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,69m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,49m
BANCO COOPERATI - venc. 2027-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,12m
BANCO COOPERATI - venc. 2029-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 930,5k
BANCO XP S/A - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 894,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 885,9k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 845,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 799,3k
BANCO XP S/A - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 736,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 734,8k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 607k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 603,7k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 602,6k
BANCO AGIBANK S - venc. 2027-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,8k
BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 455,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 448,3k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 375,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 288,1k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89,6k
FUT DI1/V28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 21,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,1k
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 983,44

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 5,44bno mês de set/2026
Posições declaradas: 253todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 5,45b98,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 3,55m-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.550.752,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no XP Referenciado DI FIF RF CP

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Phoenicia Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 8,11m neste fundo · carteira de jan/2025
FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Target Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 7,03m neste fundo · carteira de set/2026
Mhts Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,75m neste fundo · carteira de jan/2025
Bricco Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,64m neste fundo · carteira de jan/2025
Platinum Capital Excellence FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,35m neste fundo · carteira de set/2026
Bat Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,32m neste fundo · carteira de set/2026
Reale Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 906k neste fundo · carteira de mai/2026
Platinum Capital Dinâmico FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 235,4k neste fundo · carteira de mai/2026
Maverick Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 214,4k neste fundo · carteira de jan/2025

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Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Safra Referenciado II FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 5,29b	+14,3%	+0,2 p.p.
Theta Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 5,31b	+10,9%	-3,3 p.p.
Fox Soberano IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 5,41b	+10,8%	-3,4 p.p.
XP Referenciado DI Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 5,44b	+14,2%	0,0 p.p.
Itaú Active Fix 5 Renda Fixa Cred Priv FIF da Classe de Investimento em Cotas - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 5,45b	+14,0%	-0,2 p.p.
Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 5,45b	+14,2%	0,0 p.p.
Itaú Private Active Fix 5 Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 5,62b	+13,8%	-0,3 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre XP Referenciado DI Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do XP Referenciado DI FIF RF CP?

10.843.445/0001-97 (só os números: 10843445000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do XP Referenciado DI FIF RF CP?

XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no XP Referenciado DI FIF RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o XP Referenciado DI Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (4,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,66%). O fundo declarou 253 posições no total, somando R$ 5,45b sobre um patrimônio de R$ 5,44b.

Qual o patrimônio do XP Referenciado DI Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 5.442.263.891,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.843.445/0001-97, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 253 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam