Ações e renda variável
Forluz Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.138.135/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Forluz FIF em Ações, CNPJ 17.138.135/0001-10: rendeu +15,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 584,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 (14,37%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,68%). R$ 496,7m (84,94% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 584,8m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 204 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,3% | +10,5% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,8% | +14,3% | +16,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,7% | +10,9% | -24,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,2% | +13,0% | +9,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,4% | +12,4% | -12,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -10,2% | +1,9% | -12,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Forluz Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 204 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (7,39%), EQUATORIAL ON ATZ NM (5,96%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (5,11%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 51,8m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 41,8m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 35,8m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 28,3m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 21,6m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 19,9m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 19,6m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 18,8m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 18,6m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 17,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 17,2m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 16m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 15,3m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 13,8m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 13,4m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 13,2m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 12m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 11,5m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 11,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 10,8m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 10,1m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 10m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 9,82m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 9,8m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 9,48m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 204 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,37%
ValorR$ 84,1m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 4,01m
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 584,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 88,1m15,05% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 496,7m84,94% do patrimônio
Sobram R$ 496.682.807,93 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações Valor - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 495,3m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| XP Investor Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 566,9m | +18,4% | +3,9 p.p. |
| Forluz Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 584,8m | +15,2% | +0,7 p.p. |
| Prime Stone de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 589,7m | — | — |
| Ascese Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 615m | +22,0% | +7,5 p.p. |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce II - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 735,2m | +28,1% | +13,6 p.p. |
| Constância Fundamento Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Responsabcarteira de fev/2026 | R$ 839,2m | +11,2% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre Forluz Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Forluz FIF em Ações?
17.138.135/0001-10 (só os números: 17138135000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Forluz FIF em Ações?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Forluz FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Forluz Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 (14,37%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,68%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 88,1m sobre um patrimônio de R$ 584,8m.
Qual o patrimônio do Forluz Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 584.771.927,93 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.138.135/0001-10, classe CLASSES - FIF.
O Forluz Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 496.682.807,93 — 84,94% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam