Outros
Foco 300 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 33.489.974/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Foco 300 FIM CP IE, CNPJ 33.489.974/0001-30: tem patrimônio de R$ 102,6k. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (104,79%), DESPESA DE AUDITORIA (3,02%), TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO (1,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FOCO 300 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 102,6k
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Foco 300 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (43,57%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (41,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (15,86%). Retrato de mai/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo43,57%
ValorR$ 44,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo41,37%
ValorR$ 42,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,86%
ValorR$ 16,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 4,11k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 3,1k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,88k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,35k
ECCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (11.599.186/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 713,82
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 597,46
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 457,01
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
TAXA DE CONTROLADORIA
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 452,72
TAXA DE ESCRITURAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 149,34
DESPESA DE TAXA SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,47
AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,33
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
RETIRADA - COME COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (17.000.151/0001-42)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 37,93
Sem detalhamento: FOCO 300 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (33.489.974/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-13,25%
Valor-R$ 13,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Petra Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo104,79%
ValorR$ 107,5k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 3,1k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,88k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,34k
Ecco Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 713,82
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 597,33
TAXA DE CONTROLADORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 448,01
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 448,01
TAXA DE ESCRITURAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 149,34
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102,6kno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 116,2k113,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,6k-13,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.601,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/06/2026 | -93,8% | +6,1% | -99,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -16,0% | +14,3% | -30,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,8% | +10,9% | -15,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -51,7% | +13,0% | -64,7 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | -4,8% | +8,8% | -13,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bradesco Carteira Dinâmica Fi Financeiro - Cic de Ci Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 88,9k |
| Omega Private Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 89,9k |
| Obb Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de fev/2026 | R$ 96,8k |
| Foco 300 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 102,6k |
| Red River Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 104,9k |
| Banestes Fmp - FGTS Petrobrascarteira de jan/2025 | R$ 105,5k |
| Itaú Macro Opportunities Plus FIF da Cic Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 110,9k |
Perguntas sobre Foco 300 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Foco 300 FIM CP IE?
33.489.974/0001-30 (só os números: 33489974000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FOCO 300 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Foco 300 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (104,79%), DESPESA DE AUDITORIA (3,02%), TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO (1,83%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 116,2k sobre um patrimônio de R$ 102,6k.
Qual o patrimônio do Foco 300 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 102.604,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.489.974/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam