Renda fixa
BB Renda Fixa Infra Linear III FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.437.581/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BB RF Infra Linear III FIC FIF em Infraestrutura, CNPJ 64.437.581/0001-06: tem patrimônio de R$ 1,07b. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER III RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA (99,15%), BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,79%), BANCO BRASIL CAIXA (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB RENDA FIXA INFRA LINEAR III FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,07b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 253 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/01/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 428,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Renda Fixa Infra Linear III FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 253 investimentos finais. Os maiores: BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-01-12 (3,72%), BANCO SAFRA S.A - venc. 2029-01-12 (3,72%), BANCO BRADESCO - venc. 2029-01-15 (3,72%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 40m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2029-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 39,9m
BANCO BRADESCO - venc. 2029-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 39,9m
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 38,7m
DEB
SBSPE7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 36,3m
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 34,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 33,9m
DEB
CLCD18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 25,9m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 25,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 23,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
SUZBB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 23,3m
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 22,4m
DEB
MULTB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 21,6m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 20,5m
DEB
VLIM28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 20,3m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 18,8m
DEB
CEEBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 18,6m
DEB
VEBMA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 18,1m
DEB
BRMLB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 17,8m
DEB
TSSG13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 17,8m
DEB
ELTN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 17,8m
DEB
STBP25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 17,5m
DEB
CESPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 17,4m
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 17,3m
DEB
ISAEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 17,2m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 253 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse Sênior da Classe Única de Cotas do BB Master III RF Debêntures Incentivadas FIF Infra
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,15%
ValorR$ 1,06b
BB Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 8,54m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 495,8k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,6k
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,4k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,3k
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,49k
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 826,35
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 777,79
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,07bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,07b99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 136k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 135.983,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026 | +7,1% | +8,0% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre BB Renda Fixa Infra Linear III FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB RF Infra Linear III FIC FIF em Infraestrutura?
64.437.581/0001-06 (só os números: 64437581000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB RENDA FIXA INFRA LINEAR III FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB RF Infra Linear III FIC FIF em Infraestrutura?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB RF Infra Linear III FIC FIF em Infraestrutura?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BB Renda Fixa Infra Linear III FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER III RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA (99,15%), BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,79%), BANCO BRASIL CAIXA (0,04%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,07b sobre um patrimônio de R$ 1,07b.
Qual o patrimônio do BB Renda Fixa Infra Linear III FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
R$ 1.072.351.889,59 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.437.581/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam