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Renda fixa

BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Cdi Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RF

CNPJ 31.094.141/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Cdi Master FI de Investimento Financeiro em Infra RF, CNPJ 31.094.141/0001-44: rendeu +9,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,6b e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108 (1,18%), VALORES A PAGAR (1,00%), DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170 (0,78%). R$ 1,42b (88,77% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,6b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
367 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+9,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/10/2018
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,64retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,1%+11,6%-4,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,5%+14,3%+2,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+15,0%+10,9%+4,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,1%+13,0%+1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,8%+12,4%+0,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 426,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Cdi Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RF investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 367 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,32%), DEB (3,03%), DEB (2,46%). Retrato de ago/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 77m

  • DEB

    DESK19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 54m

  • DEB

    CNRD12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 43,8m

  • DEB

    AXIA19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 38,5m

  • DEB

    CESE32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 37,7m

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 37,4m

  • DEB

    CPGS16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 35,2m

  • DEB

    RPTA14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 34,4m

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 33,9m

  • DEB

    SRBS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 29,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    VBBRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 28,2m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 27,6m

  • DEB

    BTGL21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 27,3m

  • DEB

    ELDC15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 26,4m

  • DEB

    RRRP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 24,6m

  • DEB

    CEPEA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 23,9m

  • DEB

    BTEL13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 23,4m

  • DEB

    CSANA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 22,8m

  • DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 22,1m

  • DEB

    PEJA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 21,3m

  • DEB

    CGOSA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 20,6m

  • DEB

    MGPRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 19,8m

  • DEB

    GASC19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 19,6m

  • DEB

    CEEBE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 19,6m

  • DEB

    ASER12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 19,3m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 367 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 19m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 16m

  • DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 12,6m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 12,4m

  • DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 11,6m

  • DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 11,4m

  • DEBENTURES / ISIN: BRBTGHDBS049 / 10/12/2029 / 10923227000162

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 9,47m

  • DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 9,24m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 8,46m

  • DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 8,04m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 7,88m

  • DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 7,06m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 6,76m

  • DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 4,89m

  • DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS051 / 15/06/2030 / 12091809000155

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 4,59m

  • DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 4,56m

  • DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 4,33m

  • DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 4,25m

  • DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 3,67m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0L8 / 15/11/2035 / 08324196000181

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,3m

Mostrar as outras 5 posições

  • DEBENTURES / ISIN: BRECOVDBS093 / 15/02/2033 / 02509491000126

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,99m

  • DEBENTURES / ISIN: BRERDVDBS0Q2 / 15/06/2031 / 08873873000110

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,84m

  • DEBENTURES / ISIN: BRENGIDBS127 / 15/09/2033 / 00864214000106

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,8m

  • DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS069 / 15/06/2030 / 12091809000155

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,34m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 72,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,6bno mês de set/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 179,6m11,10% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 1,42b88,77% do patrimônio

Sobram R$ 1.418.881.297,75 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Cdi Master FI de Investimento Financeiro em Infra RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Opportunity Arpoador Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,04b+14,1%-0,1 p.p.
Núcleos I BNP Paribas Alm Vencimento FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,58b+11,1%-3,1 p.p.
Multiprev III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,59b+13,6%-0,6 p.p.
BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Cdi Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RF (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,6b+9,3%-4,9 p.p.
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Pb RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,73b+8,4%-5,8 p.p.
Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,26b+14,0%-0,2 p.p.
Tivio Institucional Renda Fixa Cred Priv Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,3b+14,0%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Cdi Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RF

Qual é o CNPJ do BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Cdi Master FI de Investimento Financeiro em Infra RF?

31.094.141/0001-44 (só os números: 31094141000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Cdi Master FI de Investimento Financeiro em Infra RF?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Cdi Master FI de Investimento Financeiro em Infra RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Cdi Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RF investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108 (1,18%), VALORES A PAGAR (1,00%), DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170 (0,78%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 179,6m sobre um patrimônio de R$ 1,6b.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Cdi Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RF?

R$ 1.598.448.863,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.094.141/0001-44, classe CLASSES - FIF.

O BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Cdi Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RF divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 1.418.881.297,75 — 88,77% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam