BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Cdi Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RF
CNPJ 31.094.141/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Cdi Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RF declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,78b distribuído em 357 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,32%), DEB (3,01%), DEB (2,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO CDI MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,78bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 357todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,2b122,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 423,4m-23,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 423.428.434,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 77m | 4,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6m | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28m | 1,57% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8m | 1,28% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1m | 1,07% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8m | 1,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,8m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,76% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,65% |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADAS PRÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,7m | 0,65% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,63% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,7m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,94m | 0,55% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,74m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,5m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46m | 0,53% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBTGHDBS049 / 10/12/2029 / 10923227000162 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,36m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,05m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,91m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,89m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,88m | 0,49% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,8m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,77m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,71m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,66m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,5m | 0,47% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,99m | 0,44% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,94m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,89m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,53m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,49m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,4m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,39m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,1m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,02m | 0,39% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,98m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,75m | 0,37% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,73m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,72m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69m | 0,37% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,68m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,67m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,67m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,47m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,25m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,21m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,89m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,72m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 0,29% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 0,29% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 0,25% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS051 / 15/06/2030 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,25% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,24% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 0,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,81m | 0,21% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBCPSDBS0C3 / 15/03/2029 / 40432544000147 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 0,20% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,20% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,19% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,45m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,38m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,18% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0L8 / 15/11/2035 / 08324196000181 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,18% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS026 / 15/03/2031 / 31748174000160 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,19m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,16% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECOVDBS093 / 15/02/2033 / 02509491000126 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,15% |
| DEBENTURES / ISIN: BRERDVDBS0Q2 / 15/06/2031 / 08873873000110 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,15% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENGIDBS127 / 15/09/2033 / 00864214000106 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,10% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,09% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,08% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,08% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCNRDDBS012 / 15/05/2043 / 36128741000108 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,42m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,07% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS069 / 15/06/2030 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,07% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,06% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,06% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,16m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,8k | 0,04% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 715,1k | 0,04% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,4k | 0,03% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 699,5k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,3k | 0,03% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 658k | 0,03% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,6k | 0,03% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2031-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,7k | 0,03% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,5k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI4Z2 / 15/10/2032 / 25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,6k | 0,02% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIAP8 / 16/10/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,5k | 0,02% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Ações de empresas brasileiras | R$ 457k | 0,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 449,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,9k | 0,02% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,9k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRHAPVCRI021 / 15/12/2034 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,6k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIDZ1 / 16/07/2029 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 301k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251k | 0,01% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,5k | 0,01% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2037-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 234k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,2k | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 190,2k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,4k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIAN6 / 16/02/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,8k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,9k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2037-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2034-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2037-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2033-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2033-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIE08 / 15/07/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2036-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2032-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,6k | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI4J6 / 15/10/2029 / 25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,64k | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,26k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,55k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,87k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04k | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,81k | 0,00% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,73k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,11 | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,86 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,04 | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 357 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam