Outros
Highbridge Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 21.137.879/0001-98 · FI · carteira de jan/2025
Highbridge FIM CP IE, CNPJ 21.137.879/0001-98: tem patrimônio de R$ 1,29m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: ECCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (96,46%), PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (3,93%), DESPESA DE AUDITORIA (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HIGHBRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,29m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Highbridge Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: ECCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (11.599.186/0001-63) (96,46%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (1,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,30%). Retrato de jan/2025.
ECCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (11.599.186/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo96,46%
ValorR$ 1,25m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 16,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 6,97k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 5,35k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,18k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,56k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,17k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 543,85
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 411,95
TAXA DE CONTROLADORIA
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 410,00
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 276,08
TAXA DE ESCRITURAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 135,95
AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,28
DESPESA DE TAXA SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,11
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
RETIRADA - IR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (17.000.151/0001-42)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 17,95
Sem detalhamento: HIGHBRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (21.137.879/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,80%
Valor-R$ 10,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ecco Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,46%
ValorR$ 1,25m
Petra Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 50,9k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,18k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,22k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 543,79
TAXA DE CONTROLADORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 407,85
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 407,85
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 275,88
TAXA DE ESCRITURAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 135,95
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,29mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,3m100,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3k-0,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.346,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 27/11/2025 | -7,0% | +12,9% | -19,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,8% | +10,9% | -32,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -52,2% | +13,0% | -65,2 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | -6,5% | +8,8% | -15,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Lbz Private Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 1,28m |
| Gevi Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 1,28m |
| L3hb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,29m |
| Cronos Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Iecarteira de jan/2025 | R$ 1,29m |
| Highbridge Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,29m |
| Triar Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,41m |
| Nimitz Icatu Vanguarda FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,64m |
Perguntas sobre Highbridge Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Highbridge FIM CP IE?
21.137.879/0001-98 (só os números: 21137879000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HIGHBRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Highbridge Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ECCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (96,46%), PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (3,93%), DESPESA DE AUDITORIA (0,16%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 1,3m sobre um patrimônio de R$ 1,29m.
Qual o patrimônio do Highbridge Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 1.292.474,72 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.137.879/0001-98, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam