Multimercado
Jp Mm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 29.492.992/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jp Mm FIM CP, CNPJ 29.492.992/0001-01: rendeu +42,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 637,7m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (0,00%), TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 637,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +42,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +42,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 28,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 19,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +33,0% | +11,6% | +21,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +59,8% | +14,3% | +45,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +104,8% | +10,9% | +93,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +124,0% | +13,0% | +111,0 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | +54,8% | +11,6% | +43,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,29m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jp Mm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.495.065/0001-89) (99,98%), DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (CRÉDITO) (0,19%), DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS - RENDIMENTO (0,14%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.495.065/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 586,6m
DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (CRÉDITO)
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,15m
DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS - RENDIMENTO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 869,1k
IR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 153,4k
DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS - PRINCIPAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 130,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,4k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,97k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,67k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,7k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,18k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 731,44
DESPESA COM TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 602,64
TAXA DE CONTROLADORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 486,82
TAXA DE ESCRITURAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 241,93
DESPESA DE TAXA SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,26
AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (17.000.151/0001-42)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 23,48
Sem detalhamento: JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (29.492.992/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,39%
Valor-R$ 2,32m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Jp Mm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 637,6m
Petra Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,9k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,29k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,63k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,18k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 725,80
TAXA DE CONTROLADORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 483,87
TAXA DE ESCRITURAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 241,93
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 637,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 637,7m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,9k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.942,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 417,6m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 637,2m | -32,5% | -46,7 p.p. |
| Jp Mm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 637,7m | +42,5% | +28,3 p.p. |
| Itaú Sinfonia All Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 638,1m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Portfolio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 647,7m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Liber Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 661m | +10,1% | -4,0 p.p. |
| Legacy Capital Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 841,6m | +8,6% | -5,5 p.p. |
Perguntas sobre Jp Mm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Jp Mm FIM CP?
29.492.992/0001-01 (só os números: 29492992000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jp Mm FIM CP?
Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA, com administração de Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jp Mm FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jp Mm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (0,00%), TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO (0,00%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 637,7m sobre um patrimônio de R$ 637,7m.
Qual o patrimônio do Jp Mm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 637.665.594,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.492.992/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam