Mantaro Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 14.126.355/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Mantaro Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 52,9m distribuído em 35 posições. As maiores: XP INC. DR1 (6,29%), BTGP BANCO UNT N2 (6,08%), B3 ON NM (5,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANTARO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 54,2m102,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,31m-2,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.311.815,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,33m | 6,29% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,22m | 6,08% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,1m | 5,85% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,82m | 5,32% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,77m | 5,23% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,75m | 5,20% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,61m | 4,92% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,48m | 4,69% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,31m | 4,35% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,08m | 3,93% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,91m | 3,61% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,71m | 3,23% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,7m | 3,20% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,63m | 3,07% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58m | 2,98% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 2,97% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,49m | 2,80% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,48m | 2,79% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 2,36% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 2,33% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 2,31% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21m | 2,28% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 2,26% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 2,24% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 2,06% |
| BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS | Ações de empresas no exterior | R$ 1,04m | 1,95% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 870k | 1,64% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 832k | 1,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 725k | 1,36% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 655,9k | 1,23% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 614,7k | 1,16% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 400k | 0,75% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 147,6k | 0,27% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,48k | 0,00% |
| CAIXA EXTERNO OFFSHORE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,15k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam