Ações e renda variável
Mantaro Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 14.126.355/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Mantaro Ações Master FIF em Ações, CNPJ 14.126.355/0001-36: rendeu -14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: XP INC. DR1 (6,29%), BTGP BANCO UNT N2 (6,08%), B3 ON NM (5,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANTARO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 35No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mantaro Capital LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 28,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -15,2% | +11,6% | -26,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,1% | +14,3% | +21,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,5% | +10,9% | -33,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,4% | +13,0% | +17,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,2% | +12,4% | -9,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,8% | +1,4% | -7,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 3,33m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 3,22m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 3,1m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 2,82m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 2,77m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 2,75m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 2,61m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 2,48m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 2,31m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 2,08m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 1,91m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,71m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,7m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,63m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,58m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,57m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,49m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,48m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,25m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,24m
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,22m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,21m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,2m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,19m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,09m
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,04m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 870k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 832k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 725k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 655,9k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 614,7k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 400k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 147,6k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,48k
CAIXA EXTERNO OFFSHORE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,2m102,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,31m-2,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.311.815,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mantaro Ações Master FIF em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mantaro Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 36,4m neste fundo · carteira de fev/2026
- Mantaro Ações a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 13,5m neste fundo · carteira de fev/2026
- Mantaro Ações Red Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 2,14m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Radar D 60 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,8m | +19,4% | +5,2 p.p. |
| Quartz Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 28,7m | -20,8% | -35,0 p.p. |
| Mantaro Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 52,9m | -14,3% | -28,5 p.p. |
| Enerprev FIF - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,5m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Vrb Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,3m | -2,0% | -16,2 p.p. |
| Koi 13 Fc - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 60,8m | -6,7% | -20,9 p.p. |
| Junto Participações Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 61,5m | +0,9% | -13,3 p.p. |
Perguntas sobre Mantaro Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Mantaro Ações Master FIF em Ações?
14.126.355/0001-36 (só os números: 14126355000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANTARO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mantaro Ações Master FIF em Ações?
Mantaro Capital LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mantaro Ações Master FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mantaro Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são XP INC. DR1 (6,29%), BTGP BANCO UNT N2 (6,08%), B3 ON NM (5,85%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 54,2m sobre um patrimônio de R$ 52,9m.
Qual o patrimônio do Mantaro Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 52.923.114,12 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.126.355/0001-36, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam