Tagus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Créd Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.275.549/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Tagus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Créd Priv Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,1m distribuído em 20 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (22,85%), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01 (10,90%), BANCO BMG S.A - venc. 2026-06-26 (9,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAGUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,1m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,8k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.830,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,53m | 22,85% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 10,90% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 9,74% |
| TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 869,6k | 7,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,9k | 7,34% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,8k | 6,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,8k | 5,53% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,7k | 5,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,2k | 4,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442k | 3,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336k | 3,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,8k | 3,01% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,5k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,3k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,1k | 2,27% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 153,9k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,26% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,92k | 0,08% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam