Previdência
Tagus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Créd Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.275.549/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tagus Previdência FIF RF - CP, CNPJ 58.275.549/0001-79: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tagus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (22,85%), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01 (10,90%), BANCO BMG S.A - venc. 2026-06-26 (9,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAGUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tagus Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/11/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,4% | +10,5% | -0,1 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | +5,4% | +11,0% | -5,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tagus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Créd Priv Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (22,85%), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01 (10,90%), BANCO BMG S.A - venc. 2026-06-26 (9,74%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,85%
ValorR$ 2,53m
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,90%
ValorR$ 1,21m
BANCO BMG S.A - venc. 2026-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 1,08m
DEB
MEAL14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 853k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 783,6k
DEB
VLIDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 619,6k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 611,4k
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 490,5k
DEB
BKBR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 450,2k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 376,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CSNAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 348k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 332,5k
DEB
AEGP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 270,3k
DEB
BRKMA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 258,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 202,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 153,9k
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2032-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 58,9k
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 58,2k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 47,4k
BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 46,9k
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 42,6k
DEB
AMBP16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 33,8k
BANCO BMG S.A - venc. 2050-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 25k
BANCO BMG S.A - venc. 2050-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 20,3k
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 19,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,85%
ValorR$ 2,53m
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,90%
ValorR$ 1,21m
BANCO BMG S.A - venc. 2026-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 1,08m
Tagus Top II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 869,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 812,9k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 768,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 612,8k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 581,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 443,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 442k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 336k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 333,8k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 332,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 270,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 252,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 153,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 29k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 12,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 11,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,92k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,1m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,8k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.830,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Banrisul Fundo de Aposentadoria Programada Individual Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,97m | +13,1% | -1,3 p.p. |
| Bradesco JGP Long Only Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 10,1m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Ifgn FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 10,9m | — | — |
| Tagus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Créd Priv Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 11,1m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Itaú Prev Exclusivo Verde Am FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,4m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| Manager SPX Lancer Prev FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,7m | +9,4% | -5,1 p.p. |
| ACE Capital Previdência Fie II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14,4m | +10,4% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Tagus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Créd Priv Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Tagus Previdência FIF RF - CP?
58.275.549/0001-79 (só os números: 58275549000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAGUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tagus Previdência FIF RF - CP?
Tagus Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tagus Previdência FIF RF - CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tagus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Créd Priv Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (22,85%), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01 (10,90%), BANCO BMG S.A - venc. 2026-06-26 (9,74%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 11,1m sobre um patrimônio de R$ 11,1m.
Qual o patrimônio do Tagus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Créd Priv Responsabilidade Limitada?
R$ 11.069.252,43 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.275.549/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam