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Renda fixa

Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 65.932.862/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 65.932.862/0001-06: tem patrimônio de R$ 35,1m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (63,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (7,76%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24 (3,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CORLEONE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 35,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
29No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
18/03/2026

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo63,18%

    ValorR$ 22,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,76%

    ValorR$ 2,73m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 1,25m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 909,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 800,5k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 768k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 698,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 696,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 541,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 427,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 426,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 351,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 271,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 250,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 230,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 213,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 204k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 203,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 202k

Mostrar as outras 9 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 109,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 107,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 103,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 100,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 71,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 33,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 27,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,79k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,93k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 35,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
29todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 35,1m99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,57k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.571,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto29/05/2026 a 29/10/2026+1,7%+5,7%-3,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 33,1m——
Pavia FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 34,9m+9,5%-4,7 p.p.
UBS Evolution Tr Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 34,9m+9,1%-5,1 p.p.
Itaú Renda Fixa Crédito Privado Active Fix Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 35m+13,8%-0,4 p.p.
Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 35,1m——
Santander Pb Jfk Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 35,2m——
Capital Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 45,3m+10,2%-4,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

65.932.862/0001-06 (só os números: 65932862000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CORLEONE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (63,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (7,76%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24 (3,56%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 35,1m sobre um patrimônio de R$ 35,1m.

Qual o patrimônio do Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 35.131.820,54 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.932.862/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam