Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 65.932.862/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,1m distribuído em 29 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (63,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (7,76%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24 (3,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CORLEONE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,1m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,57k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.571,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,2m | 63,18% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,73m | 7,76% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 3,56% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,9k | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,5k | 2,27% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,5k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,9k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,4k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,4k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,1k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,79k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,93k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam