BB Megleth Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 48.393.053/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Megleth Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 54,3m distribuído em 67 posições. As maiores: DEB (6,21%), DEB (4,86%), DEB (4,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MEGLETH RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 67todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 54,3m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,7k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.726,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 6,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 4,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 4,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 4,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 4,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 4,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 3,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 3,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,11m | 3,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,02m | 3,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,6k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,5k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,2k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,7k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,3k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,9k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,5k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,1k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,7k | 0,93% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,8k | 0,79% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175k | 0,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,8k | 0,18% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,4k | 0,03% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,66k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,64k | 0,00% |
| WDO FUTURO BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,44k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,81k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 754,80 | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 637,83 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 445,82 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 265,97 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 46,15 | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,25 | 0,00% |
| WDO FUTURO BMF - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam