UBS Toth Vna Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.618.643/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS Toth Vna Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,1m distribuído em 41 posições. As maiores: LOCALIZA ON NM (12,51%), SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (10,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,7m122,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,54m-22,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.536.373,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39m | 12,51% |
| SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 10,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 761,5k | 6,85% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 691,3k | 6,21% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 689,2k | 6,20% |
| IVVB11 - ISHARES SP 500 FUND - IVVB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 674k | 6,06% |
| PAGS US - Pagseguro Digital Ltd - 14000 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 654,7k | 5,88% |
| VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 622,1k | 5,59% |
| SUBCLASSE A | Aplicações em outros fundos | R$ 597,3k | 5,37% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 592,9k | 5,33% |
| CSHG TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTO - venc. 2027-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 561k | 5,04% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 516k | 4,64% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 464,4k | 4,17% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 436k | 3,92% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 399,9k | 3,59% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 399,6k | 3,59% |
| CLOUD9 COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 399,2k | 3,59% |
| VESTE ON NMVer VSTE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 339,8k | 3,05% |
| VIVEO ON NMVer VVEO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 310,5k | 2,79% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 303k | 2,72% |
| AXIAY US - OFFSHORE PRODUCTS INC - 5000 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 263,6k | 2,37% |
| SUZ US - SUZANO PAPEL E CELULOSE SA - 5340 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 241,4k | 2,17% |
| AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 232,9k | 2,09% |
| UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 226,1k | 2,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 200,1k | 1,79% |
| AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 75,4k | 0,67% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,1k | 0,67% |
| LVMUY US - LIFEWAY FOODS INC - 125 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 68k | 0,61% |
| GLD US - STREETTRACKS GOLD TRUST - 32 - venc. 2050-01-01 | Ações de empresas no exterior | R$ 67,8k | 0,60% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,8k | 0,51% |
| GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 39,1k | 0,35% |
| SUBCLASSE SUBORNIDADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO KYOMI RENDA FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 37,2k | 0,33% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,8k | 0,27% |
| SMAL CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28k | 0,25% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,5k | 0,22% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,7k | -0,09% |
| SMAL CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,05k | 0,05% |
| VVEO1 - CM HOSPITALAR SA - VVEO1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,61k | 0,04% |
| Microcontrato de Índice SampP500 - FUT WSP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,63k | 0,01% |
| SMAL CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,55k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,04k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam