Investimento no exterior
UBS Toth Vna Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.618.643/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Toth Vna FIF - Ações, CNPJ 30.618.643/0001-64: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: LOCALIZA ON NM (13,41%), SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (9,96%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 91 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/08/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,1% | +11,6% | -11,5 p.p. |
| 202523/12/2024 a 31/12/2025 | +60,1% | +14,6% | +45,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 23/12/2024 | -56,1% | +10,6% | -66,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +34,1% | +13,0% | +21,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,2% | +12,4% | -24,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,7% | +1,4% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,36m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Toth Vna Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 91 investimentos finais. Os maiores: LOCALIZA ON EJ NM (12,51%), ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90) (7,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,85%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LOCALIZA ON EJ NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,51%
ValorR$ 1,39m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 828,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 761,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 691,3k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 689,2k
IVVB11 - ISHARES SP 500 FUND - IVVB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 674k
PAGS US - Pagseguro Digital Ltd - 14000 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 654,7k
VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.874.770/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 622,1k
SUBCLASSE A (53.109.020/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 597,3k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 592,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CSHG TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTO - venc. 2027-08-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 561k
HYPERA ON EJ NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 516k
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 464,4k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 436k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 399,9k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 399,6k
CLOUD9 COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (46.780.646/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 399,2k
VESTE ON NM
VSTE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 339,8k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 310,5k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 303k
AXIAY US - OFFSHORE PRODUCTS INC - 5000 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 263,6k
SUZ US - SUZANO PAPEL E CELULOSE SA - 5340 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 241,4k
AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.645.724/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 232,9k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (04.299.610/0001-99)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 226,1k
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.120.879/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 209,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 91 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,41%
ValorR$ 1,61m
Sps III Feeder a Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,96%
ValorR$ 1,19m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 895,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 796,7k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 720k
IVVB11 - ISHARES SP 500 FUND - IVVB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 671,1k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 644,3k
PAGS US - Pagseguro Digital Ltd - 14000 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 644,3k
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 636,9k
Vhg Fundo de Invest em Direitos Creditórios Recebíveis Multisegmentos de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 630,7k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 598,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 580k
CSHG TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTO - venc. 2027-08-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 562,9k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 484,2k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 451,8k
Cloud9 Coinvestimento I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 399k
VESTE ON NM
VSTE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 376,5k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 360,7k
AXIAY US - AXIA ENERGIA-ADR - 5000 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 274,3k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 273,8k
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
UBS Evolution DI Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 266,9k
SUZ US - SUZANO PAPEL E CELULOSE SA - 5340 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 236,6k
Aquamarine II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 231,8k
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma Vii Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 200,1k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 197,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 101,4k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 85,3k
Auster Health I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 75,2k
GLD US - STREETTRACKS GOLD TRUST - 32 - venc. 2050-01-01
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 63k
LVMUY US - LIFEWAY FOODS INC - 125 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 56,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 51,1k
Genoma Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 46,1k
Subclasse Subornidada Junior da Classe Única do Kyomi Renda FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 38k
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 31,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 23,6k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 11,7k
SMAL CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,3k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,62k
Microcontrato de Índice SampP500 - FUT WSP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 445,80
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,5m120,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,53m-21,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.529.572,17 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| T2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 10,9m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| BB Sabe FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +14,6% | +0,5 p.p. |
| 051 Special Situations III a Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12m | — | — |
| UBS Toth Vna Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| UBS Bocaina Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,4m | -12,3% | -26,5 p.p. |
| Zahir Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 12,4m | +18,4% | +4,2 p.p. |
| G5 4Flu Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +3,5% | -10,7 p.p. |
Perguntas sobre UBS Toth Vna Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Toth Vna FIF - Ações?
30.618.643/0001-64 (só os números: 30618643000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem pode investir no UBS Toth Vna FIF - Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Toth Vna Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LOCALIZA ON NM (13,41%), SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (9,96%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,47%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 14,5m sobre um patrimônio de R$ 12m.
Qual o patrimônio do UBS Toth Vna Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 11.977.412,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.618.643/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam