Multimercado
Logos Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 15.559.384/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Logos Total Return Master FIF Multimercado, CNPJ 15.559.384/0001-54: rendeu -38,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 121,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Logos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 104 posições; as maiores: BOVA11 (88,62%), LOGOS ALL SHARES (24,76%), TELEF BRASIL ON (13,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LOGOS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 121,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 230 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -38,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Logos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -38,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 52,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 34,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -44,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -38,0% | +11,6% | -49,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +100,3% | +14,3% | +85,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -37,1% | +10,9% | -48,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,4% | +13,0% | +14,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,7% | +12,4% | +4,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +10,3% | +1,4% | +8,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 396,8m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 594k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Logos Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 230 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (88,62%), LOGOS ALL SHARES (24,76%), BBSEGURIDADE ON ED NM (16,54%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo88,62%
ValorR$ 107,4m
LOGOS ALL SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo24,76%
ValorR$ 30m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,54%
ValorR$ 20,1m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,16%
ValorR$ 19,6m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,58%
ValorR$ 16,5m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,56%
ValorR$ 15,2m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,75%
ValorR$ 14,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 13,7m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,80%
ValorR$ 13,1m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,55%
ValorR$ 12,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 12,4m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 12,3m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 11,9m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,53%
ValorR$ 11,6m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 11,1m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 11m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 9,51m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 8,49m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 8,37m
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 7,62m
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 7,35m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 7,19m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 6,93m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 6,64m
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 6,51m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 230 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo88,62%
ValorR$ 107,4m
LOGOS ALL SHARES
Outros fundos no exterior
Peso no fundo24,76%
ValorR$ 30m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,17%
ValorR$ 16m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,13%
ValorR$ 15,9m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,56%
ValorR$ 15,2m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,75%
ValorR$ 14,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 13,7m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,90%
ValorR$ 13,2m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,55%
ValorR$ 12,8m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 12,4m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 11,9m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,53%
ValorR$ 11,6m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 9,57m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 9,51m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 9,35m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 9,21m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 8,37m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 7,58m
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 7,39m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 7,06m
Mostrar as outras 84 posiçõesMostrar menos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 6,93m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 6,85m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 6,63m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 6,32m
BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 6,18m
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 5,83m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 5,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 5,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 5,67m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 5,6m
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 5,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 5,34m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 4,87m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 4,77m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 4,19m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 3,96m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 3,67m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 3,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 3,48m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 3,47m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 3,44m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 3,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 3,25m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 3,2m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 3,14m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 3,14m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 3,11m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,99m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,97m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,92m
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,69m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,32m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,15m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,08m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,06m
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,83m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,78m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,65m
KLBN11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,59m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,56m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,52m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,52m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,39m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,33m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,2m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,18m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 970,1k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 866,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 827,8k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 683,3k
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 680k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 665,5k
BGIFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 644,2k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,52%
Valor-R$ 639,4k
BGIFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,44%
Valor-R$ 542,9k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 493,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 473,6k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 469,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 469,2k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 446,6k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 373,1k
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 235k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 143,8k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 110,2k
DOLFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 66,5k
WDOFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 66,5k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 60,3k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 51,8k
BGIFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 48k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / LIGT1 / BRLIGTD01OR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 27,9k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,4k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,6k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,7k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,54k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,9k
INDFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,63k
DOLFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,21k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,81k
IR TOMADOR BTC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,05k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 805,60
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 121,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 104todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 518m426,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 396,8m-327,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 396.830.867,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Logos Total Return Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Logos Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 101,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Fundação Amazonas Sustentável - Fasresp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 116,2m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Quantitas Alfa FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 117,1m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Zona da Mata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 119,8m | — | — |
| Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Segregada Fix Mp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,2m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Logos Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 121,2m | -38,7% | -52,9 p.p. |
| Fachesf Multimercado FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 121,8m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Cassola BTG Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 122,6m | +7,2% | -6,9 p.p. |
Perguntas sobre Logos Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Logos Total Return Master FIF Multimercado?
15.559.384/0001-54 (só os números: 15559384000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LOGOS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Logos Total Return Master FIF Multimercado?
Logos Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Logos Total Return Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Logos Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BOVA11 (88,62%), LOGOS ALL SHARES (24,76%), TELEF BRASIL ON (13,17%). O fundo declarou 104 posições no total, somando R$ 518m sobre um patrimônio de R$ 121,2m.
Qual o patrimônio do Logos Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 121.219.090,14 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.559.384/0001-54, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 104 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam