Logos Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 15.559.384/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Logos Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 121,2m distribuído em 104 posições. As maiores: BOVA11 (88,62%), LOGOS ALL SHARES (24,76%), TELEF BRASIL ON (13,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LOGOS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 121,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 104todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 518m426,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 396,8m-327,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 396.830.867,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,4m | 88,62% |
| LOGOS ALL SHARES | Outros fundos no exterior | R$ 30m | 24,76% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16m | 13,17% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,9m | 13,13% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,2m | 12,56% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,3m | 11,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 13,7m | 11,30% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,2m | 10,90% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,8m | 10,55% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,4m | 10,23% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,9m | 9,82% |
| ITAUUNIBANCO ON EJ N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,6m | 9,53% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,57m | 7,89% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,51m | 7,84% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,35m | 7,71% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,21m | 7,59% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,37m | 6,90% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,58m | 6,25% |
| UNIFIQUE ON NMVer FIQE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,39m | 6,09% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,06m | 5,82% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,93m | 5,71% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,85m | 5,64% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,63m | 5,47% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,32m | 5,21% |
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,18m | 5,09% |
| PASSONVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,83m | 4,80% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,72m | 4,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,71m | 4,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,67m | 4,67% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,6m | 4,61% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,52m | 4,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 5,34m | 4,40% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,87m | 4,02% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,77m | 3,93% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,19m | 3,45% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,96m | 3,27% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,67m | 3,02% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,52m | 2,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,48m | 2,86% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,47m | 2,85% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,44m | 2,83% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,39m | 2,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,25m | 2,68% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,2m | 2,64% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,14m | 2,59% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,14m | 2,58% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,11m | 2,56% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,99m | 2,47% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,97m | 2,45% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,92m | 2,40% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,69m | 2,22% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,32m | 1,91% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,15m | 1,77% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,08m | 1,71% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,06m | 1,70% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,83m | 1,50% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78m | 1,47% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65m | 1,36% |
| KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,59m | 1,31% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,56m | 1,28% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 1,25% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 1,25% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 1,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,39m | 1,14% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 1,09% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 0,99% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,18m | 0,97% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05m | 0,86% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 0,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 1m | 0,82% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 970,1k | 0,80% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 866,7k | 0,71% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 827,8k | 0,68% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 683,3k | 0,56% |
| PASSONVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 680k | 0,56% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 665,5k | 0,54% |
| BGIFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 644,2k | 0,53% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 639,4k | -0,52% |
| BGIFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 542,9k | -0,44% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 493,8k | 0,40% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 473,6k | 0,39% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 469,2k | 0,38% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 469,2k | 0,38% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 446,6k | 0,36% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 373,1k | 0,30% |
| UNIFIQUE ON NMVer FIQE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 235k | 0,19% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,8k | 0,11% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,2k | 0,09% |
| DOLFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 66,5k | -0,05% |
| WDOFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 66,5k | 0,05% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 60,3k | -0,04% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,8k | 0,04% |
| BGIFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48k | -0,03% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / LIGT1 / BRLIGTD01OR7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,9k | 0,02% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,4k | 0,02% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,6k | 0,01% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,7k | 0,00% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,54k | 0,00% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,9k | 0,00% |
| INDFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,63k | 0,00% |
| DOLFN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,21k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,81k | 0,00% |
| IR TOMADOR BTC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,05k | 0,00% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 805,60 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 104 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam