Multimercado
Cassola BTG Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.116.379/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Cassola BTG FIF Multimercado, CNPJ 53.116.379/0001-66: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 122,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (27,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (22,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (11,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CASSOLA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 122,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.783 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,2%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +4,7% | +11,6% | -6,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,4% | +14,3% | +11,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,5% | +10,9% | -16,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cassola BTG Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.783 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (22,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (11,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,46%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,62%
ValorR$ 27,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,39%
ValorR$ 14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 5,48m
GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.966.484/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 5,27m
PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.343.073/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 5,17m
OCEANA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS (36.014.054/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 4,8m
COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (05.322.696/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 4,69m
ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES (34.270.985/0001-97)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 4,65m
SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES ACCESS (40.265.128/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 4,59m
PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (53.263.667/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 4,49m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 4,34m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 3,54m
TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.583.687/0001-27)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 3,3m
ACE CAPITAL ACTION BP FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.084.753/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,39m
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,3m
SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.269.849/0001-69)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,2m
NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.438.524/0001-86)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,9m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (60.018.029/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,73m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,6m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 904,4k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 886,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 815,8k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 752,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.783 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Mm Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,18%
ValorR$ 33,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,62%
ValorR$ 27,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,37%
ValorR$ 13,9m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 7,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 5,39m
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 5,17m
Oceana Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 4,8m
Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 4,69m
Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 4,65m
Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 4,59m
Ps Squadra Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 4,49m
Tb P Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 3,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,84m
Btgp Cordillera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 983,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 173k
Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
WINFUTV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 122,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 122,9m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 346,1k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 346.088,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Cassola BTG FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Cassola Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 122,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Quarter Precatórios Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 118,5m | +19,3% | +5,1 p.p. |
| Exitus Bd Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121,1m | -20,1% | -34,3 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento Vivest Fof Multimercado Enquadrado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121,6m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Cassola BTG Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 122,6m | +7,2% | -6,9 p.p. |
| UBS Evolution Crédito High Grade Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 124,3m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| UBS Top Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 125,1m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Vila Rica Singular Ix Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 128,2m | +2,6% | -11,6 p.p. |
Perguntas sobre Cassola BTG Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Cassola BTG FIF Multimercado?
53.116.379/0001-66 (só os números: 53116379000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CASSOLA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem pode investir no Cassola BTG FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Cassola BTG Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (27,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (22,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (11,37%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 122,9m sobre um patrimônio de R$ 122,6m.
Qual o patrimônio do Cassola BTG Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 122.577.886,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.116.379/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam