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Investimento no exterior

Callidus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 53.921.236/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Callidus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 53.921.236/0001-27: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Jera Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 69 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,31%), DEB (4,22%), DEB (3,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CALLIDUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 33,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
120 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+5,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Jera Capital Gestao de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/02/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,39retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+3,9%+10,5%-6,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,9%+14,3%-1,4 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024-3,0%+8,0%-11,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 6,78k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Callidus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 120 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,22%), DEB (3,83%), DEB (3,62%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    GSTS24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    UHSM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    MRSAB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    KLBNA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    CESPA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    ENGIB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    CGOS34Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 952,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    IVIAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 882,4k

  • DEB

    NMCH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 825,4k

  • DEB

    VLIM17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 807,3k

  • DEB

    GBSP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 724,9k

  • DEB

    HVSP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 689,2k

  • DEB

    GASC17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 632,5k

  • DEB

    RIPR22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 607,7k

  • DEB

    ENEVB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 601,7k

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 565,5k

  • DEB

    CGOS13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 560,5k

  • DEB

    CMGDB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 545,2k

  • DEB

    PEJA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 535,7k

  • DEB

    CPLD29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 521,7k

  • DEB

    ACRC21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 500,9k

  • DEB

    CMGDB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 500,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 120 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,31%

    ValorR$ 1,46m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 952,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 882,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 825,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 807,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 724,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 689,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 632,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 607,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 601,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 565,5k

Mostrar as outras 49 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 560,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 545,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 535,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 521,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 500,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 500,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 499,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 494,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 452,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 414,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 408,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 398,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 397,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 388,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 383,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 356,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 355,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 346,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 346,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 337,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 324,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 319,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 313,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 312,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 307,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 307k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 298,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 295,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 273,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 272k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 258k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 252,7k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 241,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 233,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 228,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 204,1k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 185,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 176,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 163,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 162k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 159,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 159,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 155,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 115,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 100,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 69,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 49,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,88k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 33,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
69todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 33,9m99,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,75k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.750,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Mar Value Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 22,5m+28,9%+14,4 p.p.
Itaú Commodities Multmercado Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,6m+36,6%+22,2 p.p.
Rockport II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 32m+15,5%+1,1 p.p.
Citrino Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 32,5m-3,5%-18,0 p.p.
Callidus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 33,9m+5,1%-9,3 p.p.
Opportunity Wm S Flagship Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 38,4m+13,0%-1,5 p.p.
Milenium 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 44,7m+7,9%-6,5 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Callidus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Callidus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

53.921.236/0001-27 (só os números: 53921236000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CALLIDUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Callidus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

Jera Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Callidus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Callidus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,31%), DEB (4,22%), DEB (3,83%). O fundo declarou 69 posições no total, somando R$ 33,9m sobre um patrimônio de R$ 33,9m.

Qual o patrimônio do Callidus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 33.889.451,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.921.236/0001-27, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam