Callidus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 53.921.236/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Callidus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 33,9m distribuído em 69 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,31%), DEB (4,22%), DEB (3,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CALLIDUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33,9m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,75k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.750,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 4,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 4,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 3,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 3,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,5k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 882,4k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,4k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,3k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,9k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,2k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,5k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,7k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,7k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,5k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,5k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,2k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,7k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,7k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,9k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,1k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,6k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,9k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,3k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,4k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,2k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,5k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,8k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,4k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,2k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,9k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,7k | 0,74% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,1k | 0,60% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8k | 0,47% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,14% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,3k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,88k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam