Ações e renda variável
Eagle Fundo de Investimento em Cotas de Ações
CNPJ 15.212.116/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Eagle FIC de Ações, CNPJ 15.212.116/0001-61: rendeu -13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20m e 17 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: EAGLE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,20%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,81%), ValoresaPagar (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 167 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 17Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 27,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -27,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -18,0% | +11,6% | -29,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +68,8% | +14,3% | +54,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -28,3% | +10,9% | -39,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +41,1% | +13,0% | +28,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,5% | +12,4% | +4,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +14,5% | +1,4% | +13,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 288k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eagle Fundo de Investimento em Cotas de Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 167 investimentos finais. Os maiores: SABESP ON NM (16,64%), CVC BRASIL ON NM (15,07%), AXIA ENERGIA ON NM (10,90%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,64%
ValorR$ 3,33m
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,07%
ValorR$ 3,02m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,90%
ValorR$ 2,18m
AVGO US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 2,08m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 1,15m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 993,3k
HUT US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 989,3k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 694,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 607k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 550,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 531,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 369,8k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 271,2k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 264,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 259,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 254,4k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 239,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 201,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 196,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 192,3k
MELI US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 158,1k
MPM ON
ESPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 147,8k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 146,3k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 138,4k
QQQ US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 137,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 167 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Eagle Master Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,20%
ValorR$ 19,8m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 162,1k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,9k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,7k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.723,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Eagle Fundo de Investimento em Cotas de Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 20m | -13,1% | -27,2 p.p. |
| Itaú Ações Small Cap Index Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,1m | -14,5% | -28,7 p.p. |
| Itaú Ações Small Cap Index FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,1m | -15,1% | -29,3 p.p. |
| Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 21,2m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Vedelago Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 22m | -10,8% | -24,9 p.p. |
| Caixa Expert Claritas Valor FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22m | -2,1% | -16,3 p.p. |
| Private Stocks Fundo de Investimento de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,5m | -6,4% | -20,6 p.p. |
Perguntas sobre Eagle Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Qual é o CNPJ do Eagle FIC de Ações?
15.212.116/0001-61 (só os números: 15212116000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eagle FIC de Ações?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eagle FIC de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Eagle Fundo de Investimento em Cotas de Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são EAGLE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,20%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,81%), ValoresaPagar (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 20m sobre um patrimônio de R$ 20m.
Qual o patrimônio do Eagle Fundo de Investimento em Cotas de Ações?
R$ 19.997.736,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.212.116/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam