Ações e renda variável
Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes - Resp Limitada
CNPJ 09.087.483/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes, CNPJ 09.087.483/0001-88: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,2m e 159 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (8,67%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,21%), PETROBRAS PN N2 (7,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇOES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 45 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 159Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,5% | +11,6% | -10,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,9% | +14,3% | +22,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,2% | +10,9% | -19,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,4% | +13,0% | +5,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,4% | +12,4% | -4,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,4% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 310,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (8,67%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,21%), PETROBRAS PN N2 (7,67%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 1,84m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 1,75m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 1,63m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 1,21m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 1,15m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,05m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 1,01m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 871,2k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 869,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 797,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 722,7k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 604,2k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 584,4k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 549,6k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 549k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 516,8k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 497,2k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 489,7k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 489,4k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 475,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 474,5k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 428,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 421,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 384,9k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 367,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 1,84m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 1,75m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 1,63m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 1,21m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 1,15m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,05m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 1,01m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 871,2k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 869,7k
Western Asset Soberano II Selic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 800,6k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 797,1k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 722,7k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 604,2k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 584,4k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 549,6k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 549k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 516,8k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 497,2k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 489,7k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 489,4k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 475,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 474,5k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 428,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 421,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 384,8k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 367,5k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 314,7k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 314,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 229,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 155,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,36k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,6m101,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 311,3k-1,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 311.318,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Western Asset Acoes Dividendos FIC Defundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade LimitadaR$ 20,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Ibx FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 20,4m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 21,2m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Sicoob Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,3m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| JGP Long Only Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Feeder IV Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 25,4m | -4,6% | -18,8 p.p. |
| VINCI Seleção FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 25,8m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Bradesco Constellation FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,1m | -11,3% | -25,4 p.p. |
| Rio Ações Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 33,1m | -5,5% | -19,7 p.p. |
Perguntas sobre Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes?
09.087.483/0001-88 (só os números: 09087483000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇOES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (8,67%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,21%), PETROBRAS PN N2 (7,67%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 21,6m sobre um patrimônio de R$ 21,2m.
Qual o patrimônio do Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes - Resp Limitada?
R$ 21.249.729,36 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.087.483/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam