Raiz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada
CNPJ 15.106.614/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Raiz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,97b distribuído em 27 posições. As maiores: ROVIGO FUND CLASS A - venc. 2049-12-30 (59,05%), A es - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (14,60%), COTAS A INTEGRALIZAR (6,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RAIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,97bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2b101,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,8m-1,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.796.912,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ROVIGO FUND CLASS A - venc. 2049-12-30 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,16b | 59,05% |
| A es - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | Ações de empresas brasileiras | R$ 287,6m | 14,60% |
| COTAS A INTEGRALIZAR | Aplicações em outros fundos | R$ 137m | 6,95% |
| A es - ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,9m | 5,52% |
| BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 66,3m | 3,36% |
| A es - ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,8m | 2,07% |
| ROVIGO FUND PIER - venc. 2049-12-30 | Títulos de dívida no exterior | R$ 32,4m | 1,64% |
| ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | Outros fundos no exterior | R$ 31,4m | 1,59% |
| A es - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,5m | 1,34% |
| A es - PBR US | Ações de empresas brasileiras | R$ 20m | 1,01% |
| A es - ITUB US | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,6m | 0,74% |
| PROVIS O DE PERDAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,3m | 0,67% |
| T TULOS E VALORES MOBILI RIOS VENCIDOS A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13m | 0,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,1m | 0,61% |
| A es - SBS US | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,7m | 0,59% |
| A es - BBD US | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,46m | 0,32% |
| FEDERATED HERMES - venc. 2049-12-30 | Títulos de dívida no exterior | R$ 4,49m | 0,22% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,42m | 0,17% |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,71m | 0,13% |
| JUROS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 332,1k | 0,01% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 258,7k | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 73,5k | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,8k | 0,00% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8k | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 518,14 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,04 | 0,00% |
| ROVIGO FUND OPENCO - venc. 2049-12-30 | Títulos de dívida no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam