Investimento no exterior
Raiz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada
CNPJ 15.106.614/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Raiz FIF Multimercado CP Ie, CNPJ 15.106.614/0001-20: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,96b e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Apex Group Investimentos LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: ROVIGO FUND CLASS A - venc. 2049-12-30 (64,26%), A es - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (14,68%), A es - ISHARES CORE MSCI EAFE ETF (5,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RAIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,96b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apex Group Investimentos LTDA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 10/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,7% | +11,6% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,8% | +14,3% | -21,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +27,3% | +10,9% | +16,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,7% | +13,0% | -12,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,7% | +12,4% | -24,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,4% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Raiz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: ROVIGO FUND CLASS A - venc. 2049-12-30 (64,26%), A es - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (14,68%), A es - ISHARES CORE MSCI EAFE ETF (5,35%). Retrato de set/2026.
ROVIGO FUND CLASS A - venc. 2049-12-30
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo64,26%
ValorR$ 1,26b
A es - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,68%
ValorR$ 288,1m
A es - ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 105m
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 66,2m
A es - ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 40,5m
COTAS A INTEGRALIZAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 36,2m
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 29,5m
ROVIGO FUND PIER STOCKS - venc. 2049-12-30
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 25,6m
A es - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 25,2m
A es - PBR US
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 21,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
A es - ITUB US
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 16,3m
PROVIS O DE PERDAS
Outros
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 13,3m
T TULOS E VALORES MOBILI RIOS VENCIDOS A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 12,9m
A es - SBS US
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 12,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 12,2m
A es - BBD US
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 6,91m
ROVIGO FUND PIER BOND - venc. 2049-12-30
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,32m
FEDERATED HERMES - venc. 2049-12-30
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,49m
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,71m
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (15.348.108/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,84m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 867,6k
JUROS
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 331,3k
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,2k
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,8k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,01k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ROVIGO FUND CLASS A - venc. 2049-12-30
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo64,26%
ValorR$ 1,26b
A es - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,68%
ValorR$ 288,1m
A es - ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 105m
BTG Pactual Infraco Feeder-r Co-investimento Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 66,2m
A es - ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 40,5m
Cotas a Integralizar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 36,2m
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 29,5m
ROVIGO FUND PIER STOCKS - venc. 2049-12-30
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 25,6m
A es - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 25,2m
A es - PBR US
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 21,5m
A es - ITUB US
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 16,3m
PROVIS O DE PERDAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 13,3m
T TULOS E VALORES MOBILI RIOS VENCIDOS A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 12,9m
A es - SBS US
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 12,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 12,2m
A es - BBD US
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 6,91m
ROVIGO FUND PIER BOND - venc. 2049-12-30
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,32m
FEDERATED HERMES - venc. 2049-12-30
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,49m
BTG Pactual Infraestrutura III Feeder Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,71m
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,84m
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 867,6k
JUROS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 331,3k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,2k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,8k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,01k
ROVIGO FUND PIER - venc. 2049-12-30
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ROVIGO FUND OPENCO - venc. 2049-12-30
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,96bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,99b101,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,7m-1,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.730.117,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Previ Exterior Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,74b | — | — |
| Macadâmia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,75b | +16,6% | +2,4 p.p. |
| Aspen Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,76b | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Raiz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,96b | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Coliseu FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 2,03b | +20,3% | +6,2 p.p. |
| TG II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,17b | +19,9% | +5,7 p.p. |
| Tsadik Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,23b | +9,3% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre Raiz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Raiz FIF Multimercado CP Ie?
15.106.614/0001-20 (só os números: 15106614000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RAIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Raiz FIF Multimercado CP Ie?
Apex Group Investimentos LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Raiz FIF Multimercado CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Raiz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ROVIGO FUND CLASS A - venc. 2049-12-30 (64,26%), A es - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (14,68%), A es - ISHARES CORE MSCI EAFE ETF (5,35%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 1,99b sobre um patrimônio de R$ 1,96b.
Qual o patrimônio do Raiz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada?
R$ 1.961.849.899,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.106.614/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam