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Multimercado

Fator Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 15.059.057/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Fator FIM CP, CNPJ 15.059.057/0001-33: rendeu +15,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 454m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por Banco Fator S/A. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29,55%), FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (10,32%). R$ 15,4m (3,39% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 454m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
202 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+15,9%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
1Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Far Fator Administração de Recursos LTDA
Administrador
Banco Fator S/A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/02/2022
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +15,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+12,9%+11,6%+1,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,8%+14,3%+2,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+15,3%+10,9%+4,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,3%+13,0%+1,3 p.p.
2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022+10,6%+9,7%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 45,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fator Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 202 investimentos finais. Os maiores: FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (49.260.024/0001-79) (24,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (10,32%), FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (7,02%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (49.260.024/0001-79)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo24,64%

    ValorR$ 111,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,32%

    ValorR$ 46,9m

  • FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,02%

    ValorR$ 31,9m

  • FATOR TARKEN FIAGRO (56.936.116/0001-91)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,93%

    ValorR$ 31,5m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 24,6m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 24,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 15,9m

  • CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.104.485/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 15,7m

  • Sem detalhamento: FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (15.059.057/0001-33)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 15,4m

  • ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 14,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (49.916.151/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 12,2m

  • DC_FLORINDO_A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 11,1m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 10,3m

  • CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 9,06m

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 8,42m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.385.893/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 7,16m

  • SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 5,06m

  • BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 4,74m

  • FATOR TARKEN FIAGRO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 4,59m

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 4,51m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 4,42m

  • AGRICONNECTION FIAGRO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 4,23m

  • MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 3,2m

  • PONTO RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.131.490/0001-82)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 3m

  • PONTO RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 2,75m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 202 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fator Ortho Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,55%

    ValorR$ 134,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fator Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,64%

    ValorR$ 111,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,32%

    ValorR$ 46,9m

  • Fator Tarken Fiagro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,93%

    ValorR$ 31,5m

  • Mag Mca 60 Crédito Privado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,92%

    ValorR$ 26,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,99%

    ValorR$ 22,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 15,9m

  • Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 15,7m

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 12,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 7,16m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ponto Rural Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 3m

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,22m

  • Spaço Agrícola Fiagro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2m

  • Fator Innovation Fiagro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,95m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,52m

  • Florindo Agro Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,51m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,06m

    Ver a carteira deste fundo

  • Agriconnection Fiagro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 286,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 132k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 53,3k

Mostrar as outras 2 posições

  • Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 51,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 454mno mês de jun/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 438,6m96,51% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 15,4m3,39% do patrimônio

Sobram R$ 15.398.220,99 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Pagol Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadcarteira de mai/2026R$ 413,3m——
Rumba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 445,1m-2,9%-17,1 p.p.
Daycoval Astor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 451,4m+13,4%-0,8 p.p.
Pes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 451,5m-13,4%-27,6 p.p.
Fator Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jun/2026R$ 454m+15,9%+1,8 p.p.
Ararat 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 454,3m——
Bradesco Portfólio FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 473,4m+9,2%-4,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fator Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Fator FIM CP?

15.059.057/0001-33 (só os números: 15059057000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fator FIM CP?

Far Fator Administração de Recursos LTDA, com administração de Banco Fator S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fator FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fator Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29,55%), FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (10,32%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 438,6m sobre um patrimônio de R$ 454m.

Qual o patrimônio do Fator Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 453.982.416,11 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.059.057/0001-33, classe CLASSES - FIF.

O Fator Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 15.398.220,99 — 3,39% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jun/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam