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Direitos creditórios (FIDC)

Fator Ortho Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 47.756.191/0001-80 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Fator Ortho FIC FIDC, CNPJ 47.756.191/0001-80: tem patrimônio de R$ 165m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (27,37%), ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (10,58%), FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL (7,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 165m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
26Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Far Fator Administração de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/09/2022

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fator High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo27,37%

    ValorR$ 45,2m

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,58%

    ValorR$ 17,5m

  • Fc FIDC Exodus Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,31%

    ValorR$ 12,1m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,05%

    ValorR$ 9,99m

  • Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 7,55m

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 7,44m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 6,96m

  • Sifra Lp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 6,18m

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 5,38m

  • Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 5,35m

  • Fator Tarken Fiagro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 5,03m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 5m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 4,99m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 4,82m

  • Ponto Rural Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 3,36m

  • 911 Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 3,03m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Flagship Bto Receivables

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 3,01m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS Mt II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 2,64m

  • Porto FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 2,05m

Mostrar as outras 6 posições

  • Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 2,04m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,67m

  • Cedar Octante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 609,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Quasar Cb

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 399,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 195,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,69k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 165mno mês de set/2026
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 165,4m100,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 390,2k-0,24% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 390.247,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fator Ortho FIC FIDC

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,5%+10,5%+1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,3%+10,9%+2,4 p.p.
2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023+4,7%+3,8%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Artesanal Vp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 86,9m
Journey Capital Crédito Estruturado 120 Master Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorioscarteira de set/2026R$ 163,7m
Lex Financial Investments FIC FIDCcarteira de set/2026R$ 164,6m
Fator Ortho Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 165m
Veryon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 166,2m
Grão Yield Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 166,6m
Itu Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026R$ 166,7m

Perguntas sobre Fator Ortho Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Fator Ortho FIC FIDC?

47.756.191/0001-80 (só os números: 47756191000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fator Ortho FIC FIDC?

Far Fator Administração de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fator Ortho FIC FIDC?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Fator Ortho Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (27,37%), ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (10,58%), FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL (7,31%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 165,4m sobre um patrimônio de R$ 165m.

Qual o patrimônio do Fator Ortho Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 164.996.695,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.756.191/0001-80, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam