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Investimento no exterior

Aldeia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada

CNPJ 14.781.350/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Aldeia FIF Multimercado CP IE, CNPJ 14.781.350/0001-47: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24m e 12 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,62%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,27%), CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA (12,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALDEIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 24m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
130 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+10,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
12Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
07/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,15retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,9%+11,6%-3,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,3%+14,3%-2,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,7%+10,9%-6,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,1%+13,0%-3,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,1%+12,4%-2,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Aldeia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (33,57%), PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67) (12,43%), FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45) (6,83%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo33,57%

    ValorR$ 8,01m

  • PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,43%

    ValorR$ 2,97m

  • FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,83%

    ValorR$ 1,63m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 1,09m

  • ATIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 1,01m

  • PASSIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 1,01m

  • FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 975,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 726,3k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 637k

  • COTAS RESGATAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 612,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 610k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 601,4k

  • CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (37.582.751/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 597,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 581,9k

  • DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 521,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 506,4k

  • CSHG GRIDS II FIP MULT IE (40.319.218/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 458,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 440,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 429,7k

  • 3CSRECLX - CS REAL EST S CL X10 - LU2177446957 - CS - 21276,629981 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 425,3k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 410,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 385,1k

  • 3FOCUS21 - FOCUS TECH 2021 CL D - XF0041143458 - CS - 97454,970009 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 338,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 326,6k

  • PFEE CO RECOLHER

    Outros

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 262,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo31,62%

    ValorR$ 7,59m

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo27,27%

    ValorR$ 6,55m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Patria Private Equity Vi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,28%

    ValorR$ 2,95m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,27%

    ValorR$ 2,23m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,71%

    ValorR$ 1,61m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 1,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG Monashees Expansion Vc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 596,3k

  • CSHG Grids II Fip Mult Ie

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 457,6k

  • UBS International Properties FIF - Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 434,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Ip Xii Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 339,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Pátria Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 129k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Ip Xii Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Responsabilidade Limitad

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 58,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS International Properties Fundo de Investimento em Cotas de Fifrf Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 55,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 17k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,36k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 24mno mês de set/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 24m100,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 34k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 34.021,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Aldeia FIF Multimercado CP IE

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Whg Rosefield Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 21m+4,0%-10,2 p.p.
Colorado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 22,7m+13,9%-0,3 p.p.
Calema 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 23,2m+13,3%-0,9 p.p.
Itaú Institucional Global Equity Solution Hedged FIF da Cic em Ações Ie Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,8m+14,2%0,0 p.p.
G5 Vermillion 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,9m+6,6%-7,6 p.p.
Aldeia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 24m+10,3%-3,9 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro em Ações Paris IIcarteira de fev/2026R$ 25,1m+2,5%-11,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Aldeia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Aldeia FIF Multimercado CP IE?

14.781.350/0001-47 (só os números: 14781350000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALDEIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Aldeia FIF Multimercado CP IE?

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Aldeia FIF Multimercado CP IE?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Aldeia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,62%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,27%), CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA (12,28%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 24m sobre um patrimônio de R$ 24m.

Qual o patrimônio do Aldeia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada?

R$ 24.000.920,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.781.350/0001-47, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam