Outros
Aldeia II FIF Mult CP Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 15.078.060/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Aldeia II FIF Mult CP IE, CNPJ 15.078.060/0001-02: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +13,7% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,2m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ALDEIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (99,37%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,65%), VALORES A PAGAR (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALDEIA II FIF MULT CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 131 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,1%CDI: +13,7% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 16/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 16/10/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +13,7% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 16/10/2026 | +6,7% | +11,1% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,2% | +14,3% | -2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,7% | +10,9% | -6,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,3% | +13,0% | -6,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,9% | +12,4% | -2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,92m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aldeia II FIF Mult CP Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 131 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (33,40%), PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67) (12,36%), FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45) (6,78%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,40%
ValorR$ 8,02m
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,36%
ValorR$ 2,97m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 1,63m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 1,12m
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,01m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,01m
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 975,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 742,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 638,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 622,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 613,9k
COTAS RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 612,1k
CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (37.582.751/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 597,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 594,5k
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 521,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 517k
CSHG GRIDS II FIP MULT IE (40.319.218/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 458,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 449,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 439,3k
3CSRECLX - CS REAL EST S CL X10 - LU2177446957 - CS - 21276,629981 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 425,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 393,4k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 381,8k
3FOCUS21 - FOCUS TECH 2021 CL D - XF0041143458 - CS - 97454,970009 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 338,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 333,9k
PFEE CO RECOLHER
Outros
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 262,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 131 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Aldeia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,37%
ValorR$ 24m
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 157,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,28k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,2m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,6k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.563,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itiquira III Classe de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 23,8m | — | — |
| Aldeia II FIF Mult CP Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24,2m | +9,1% | -4,6 p.p. |
| CSHG Raphael Alpha II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,2m | — | — |
| Black Fish 2 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 24,2m | — | — |
| CSHG Lajusta Fundo de Investimento Financeiro - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,2m | — | — |
| Catorze Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 26,1m | — | — |
| Vitória Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 63,4m | — | — |
Perguntas sobre Aldeia II FIF Mult CP Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Aldeia II FIF Mult CP IE?
15.078.060/0001-02 (só os números: 15078060000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALDEIA II FIF MULT CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Aldeia II FIF Mult CP Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ALDEIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (99,37%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,65%), VALORES A PAGAR (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 24,2m sobre um patrimônio de R$ 24,2m.
Qual o patrimônio do Aldeia II FIF Mult CP Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 24.152.260,64 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.078.060/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam