Investimento no exterior
Fundo de Investimento Financeiro em Ações Paris II
CNPJ 53.264.611/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
FIF em Ações Paris II, CNPJ 53.264.611/0001-03: rendeu +2,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: SQUADRA UDINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15,70%), BOVA11 (12,40%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (10,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PARIS II
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,6% | +11,6% | -11,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,5% | +14,3% | +6,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,8% | +10,9% | -21,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,58m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro em Ações Paris II investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 498 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (12,79%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (12,50%), EQUATORIAL ON ATZ NM (4,91%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,79%
ValorR$ 3,22m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,50%
ValorR$ 3,14m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 1,01m
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 966,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 888,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 556,2k
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 273592,03 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 531,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 499,7k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 480,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 455,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 449,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 438k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 406,6k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 399,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 389,8k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 368k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 358,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 338,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 333,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 331,7k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 326,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 325,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 308,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 275k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 498 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Squadra Udine Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,70%
ValorR$ 3,95m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 3,12m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,95%
ValorR$ 2,75m
Verde FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,73%
ValorR$ 2,7m
Feeder Atmos FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 2,14m
VINCI Tr FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 1,98m
Artica Long Term Fundo de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 1,79m
3 Ilhas FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 1,63m
N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 1,48m
Organon Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 1,15m
Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 942,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 854k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 584,7k
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 64,8k
OPD DOL/NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,6k
OPD DOL/NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,83k
IBOVP170 - 15/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,98k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 644,71
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,2m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,8k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.827,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Coltrane Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,7m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro em Ações Paris II (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 25,1m | +2,5% | -11,6 p.p. |
| Pcs III Equipe Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 25,2m | — | — |
| Dijon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 25,3m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Rc Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,5m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| 1658 Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 25,6m | -0,2% | -14,3 p.p. |
| Colorado FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 28,5m | +7,9% | -6,3 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro em Ações Paris II
Qual é o CNPJ do FIF em Ações Paris II?
53.264.611/0001-03 (só os números: 53264611000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PARIS II, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF em Ações Paris II?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF em Ações Paris II?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro em Ações Paris II investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SQUADRA UDINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15,70%), BOVA11 (12,40%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (10,95%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 25,2m sobre um patrimônio de R$ 25,1m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro em Ações Paris II?
R$ 25.137.371,30 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.264.611/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam