Ações e renda variável
XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.756.473/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre, CNPJ 45.756.473/0001-51: rendeu +0,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 844m e 18.249 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (45,33%), ENEVA ON NM (5,72%), ValoresaReceber (3,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 844m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 37No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 18.249Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,8% | +11,6% | -13,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,7% | +14,3% | +24,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,1% | +10,9% | -19,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,9% | +13,0% | +5,9 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | -0,4% | +1,1% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo45,33%
ValorR$ 382,7m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 48,3m
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 32,2m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 29,3m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 22,7m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 22,1m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 21,3m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 19,8m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 19,7m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 18,6m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 18,2m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 15,9m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 15,1m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 14,7m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 14,6m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 14,5m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 14,4m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 14,3m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 14m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 12,8m
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 12,1m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 10,5m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 10,1m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 10m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 9,09m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 8,93m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 8,16m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 7,93m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 5,21m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 5,13m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,59m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 4,51m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,74m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,73m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,43m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 701,1k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 383,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 844mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 873,4m103,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,4m-3,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.394.035,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bluefin Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 809,2m | +1,2% | -13,0 p.p. |
| UBS Allocation SPX Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 814,6m | +25,0% | +10,8 p.p. |
| SPX Falcon CSHG FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 815,8m | +26,5% | +12,3 p.p. |
| SPX Patriot Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 828,6m | +21,8% | +7,6 p.p. |
| XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 844m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Plural Dividendos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 913,1m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Guepardo Valor Institucional Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 977,1m | +10,6% | -3,6 p.p. |
Perguntas sobre XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre?
45.756.473/0001-51 (só os números: 45756473000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre?
XP Gestão de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (45,33%), ENEVA ON NM (5,72%), ValoresaReceber (3,81%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 873,4m sobre um patrimônio de R$ 844m.
Qual o patrimônio do XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada?
R$ 844.026.541,11 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.756.473/0001-51, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam