XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.756.473/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 844m distribuído em 37 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (45,33%), ENEVA ON NM (5,72%), ValoresaReceber (3,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 844mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 873,4m103,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,4m-3,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.394.035,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 382,7m | 45,33% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,3m | 5,72% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,2m | 3,81% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,3m | 3,47% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,7m | 2,69% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,1m | 2,62% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,3m | 2,52% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,8m | 2,34% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,7m | 2,33% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,6m | 2,20% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,2m | 2,15% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,9m | 1,88% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,1m | 1,79% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,7m | 1,74% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,6m | 1,72% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,5m | 1,71% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,4m | 1,70% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,3m | 1,69% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14m | 1,66% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,8m | 1,51% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1m | 1,43% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5m | 1,24% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1m | 1,19% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10m | 1,18% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,09m | 1,07% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,93m | 1,05% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,16m | 0,96% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,93m | 0,93% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,21m | 0,61% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,13m | 0,60% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,59m | 0,54% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,51m | 0,53% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,74m | 0,44% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,73m | 0,44% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,43m | 0,40% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 701,1k | 0,08% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 383,9k | 0,04% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam