Vip Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.466.923/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vip Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 45,3m distribuído em 19 posições. As maiores: ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (22,43%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,80%), SHARP IBOVESPA ATIVO FEEDER FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 45,3m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,3k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.250,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,2m | 22,43% |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,51m | 18,80% |
| SHARP IBOVESPA ATIVO FEEDER FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,04m | 8,93% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,85m | 8,49% |
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,82m | 8,43% |
| ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,79m | 8,37% |
| VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,73m | 8,23% |
| SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,65m | 8,06% |
| SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 827,4k | 1,82% |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 815,7k | 1,80% |
| ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 640k | 1,41% |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 624,5k | 1,37% |
| SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 302,8k | 0,66% |
| WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 235,1k | 0,51% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 216,3k | 0,47% |
| JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 65,1k | 0,14% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,1k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,58k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam