Investimento no exterior
Liz Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.065.790/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Liz FIM - CP, CNPJ 12.065.790/0001-72: rendeu -26,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 46,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Mercury Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: M CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,95%), M MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,04%), M M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LIZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -26,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mercury Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/08/2010
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -26,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 40,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 24,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,63retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -29,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -27,9% | +11,6% | -39,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -24,5% | +14,3% | -38,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -29,6% | +10,9% | -40,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,7% | +12,4% | -1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 174,1k
- Diferença sem detalhamento-R$ 69,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Liz Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: MAG CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL (26,09%), MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (22,62%), SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.368/0001-70) (9,88%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MAG CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,09%
ValorR$ 13m
MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,62%
ValorR$ 11,3m
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.368/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 4,92m
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,46%
ValorR$ 3,71m
Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,79m
CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE (38.593.923/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,59m
OASIS REVOLUTION FINTECH VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (42.404.697/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,54m
LIFT SO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.056.989/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,25m
BLP W FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.609.597/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 799k
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 700,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 675,7k
ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 667,6k
CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 625,4k
CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 624,9k
GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 576,9k
M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 530,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 527k
BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 518,9k
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 511,8k
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 471,9k
CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 451,4k
AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 322,5k
NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 284k
D'ORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 277,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOAL NP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 247,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
M Crédito Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,95%
ValorR$ 13,4m
M Mhx Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,04%
ValorR$ 11,6m
M M8 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,80%
ValorR$ 6,39m
Signal Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,66%
ValorR$ 4,93m
M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 3,23m
Prazo - Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,61m
Oasis Revolution Fintech Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,57m
Lift So II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 1,52m
Blp W Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 786,5k
BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 474,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 239,4k
CSHG Capsur Growth Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 199,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 189,3k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 140,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,8k
DOLFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,9k
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,32k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46,3m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.682,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| We Crédito III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 42,4m | -20,8% | -35,0 p.p. |
| Moxuara Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 44,3m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Fof Multi Global Equities Ações Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,2m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Afr II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 46m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Liz Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 46,3m | -26,3% | -40,5 p.p. |
| Harpia 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 46,3m | — | — |
| Alocação High Vol Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 54,2m | +6,3% | -7,9 p.p. |
Perguntas sobre Liz Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Liz FIM - CP?
12.065.790/0001-72 (só os números: 12065790000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LIZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Liz FIM - CP?
Mercury Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Liz FIM - CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Liz Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são M CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,95%), M MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,04%), M M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,80%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 46,3m sobre um patrimônio de R$ 46,3m.
Qual o patrimônio do Liz Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 46.259.915,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.065.790/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam