Outros
Abaco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 14.421.964/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Abaco FIF Multimercado CP, CNPJ 14.421.964/0001-18: tem patrimônio de R$ 1,24m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (44,44%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (30,98%), JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (14,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,24m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 57 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 188,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Abaco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (46,80%), POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA (13.509.993/0001-73) (9,43%), A Vencer/DC_OURINV_A (8,85%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo46,80%
ValorR$ 582k
POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA (13.509.993/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 117,3k
A Vencer/DC_OURINV_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 110,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 101,5k
21F0569252
Outros
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 74,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 65k
Outros/PDD-CRI-OURINVEST-19
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 48,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 47,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 44,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 29,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 28,9k
Vencidos/DC_OURINV_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 22,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 21k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 21k
Outros/PDD-CRI-OURINVEST-41
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 12,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 12,1k
Outros/PDD-OUR-REAL-ESTATE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 12k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 11,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 10,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 9,02k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 7,91k
Imovel/MAT 297.938
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 7,68k
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (05.583.449/0001-43)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,88k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 5,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 5,01k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo44,44%
ValorR$ 552,6k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,98%
ValorR$ 385,3k
Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,39%
ValorR$ 179k
Polo Estratégia Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,05%
ValorR$ 137,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 19k
FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 6,16k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,41k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 508,56
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,24mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,28m103,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,1k-3,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.054,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 06/01/2026 | -0,1% | +0,2% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,8% | +14,3% | -1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,8% | +10,9% | -4,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,3% | +12,4% | -2,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro Regnum - Classe de Investimento em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 1,24m |
| Nc Macro II FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,24m |
| Abaco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 1,24m |
| BB Wmpf Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,24m |
| Coube Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,25m |
| Highbridge Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 1,29m |
| Aw Previdência Balanceada Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,22m |
Perguntas sobre Abaco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Abaco FIF Multimercado CP?
14.421.964/0001-18 (só os números: 14421964000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Abaco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (44,44%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (30,98%), JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (14,39%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 1,28m sobre um patrimônio de R$ 1,24m.
Qual o patrimônio do Abaco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 1.243.443,79 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.421.964/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam