Outros
Nc Macro II FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 31.132.398/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Nc Macro II FIF CIC RF LP, CNPJ 31.132.398/0001-43: tem patrimônio de R$ 1,24m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NOVUS MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,11%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,44%), VALORES A PAGAR (0,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NC MACRO II FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,24m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 131 investimentos5 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 243,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nc Macro II FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 131 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (29,35%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (21,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (15,74%). Retrato de fev/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,35%
ValorR$ 364,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,64%
ValorR$ 268,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,74%
ValorR$ 195,6k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 54,2k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 52,6k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 52,6k
3NOVUSSP - CAPIT PORTF NOVUS SP - US3NOV000013 - NCP - 286,86359 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 41,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 40,2k
3NOVUSSP - CAPIT PORTF NOVUS SP - US3NOV000013 - NCP - 916,61614 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 37,1k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 29,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 28k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 22,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 22,4k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 21,5k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 20,8k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 20,5k
Ação ordinária
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 20,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 19,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 17,8k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 17,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 13k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 12,5k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 10,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 10,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 7,95k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 131 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Novus Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,11%
ValorR$ 1,23m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 17,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 11,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,24mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,27m101,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,2k-1,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.160,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nc Macro II FIF CIC RF LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Novus Macro Seleção FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp LimitadaR$ 1,24m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/04/2026 | +2,4% | +4,5% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,8% | +14,3% | -2,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,1% | +10,9% | -7,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,1% | +13,0% | -3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +21,4% | +12,4% | +9,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bradesco Prime Net FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,24m |
| Fundo de Investimento Financeiro Regnum - Classe de Investimento em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 1,24m |
| Nc Macro II FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,24m |
| Abaco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 1,24m |
| BB Wmpf Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,24m |
| Highbridge Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 1,29m |
| Aw Previdência Balanceada Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,22m |
Perguntas sobre Nc Macro II FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Nc Macro II FIF CIC RF LP?
31.132.398/0001-43 (só os números: 31132398000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NC MACRO II FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Nc Macro II FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOVUS MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,11%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,44%), VALORES A PAGAR (0,93%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,27m sobre um patrimônio de R$ 1,24m.
Qual o patrimônio do Nc Macro II FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 1.242.527,53 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.132.398/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam