Outros
BB Wmpf Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado
CNPJ 40.903.414/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
BB Wmpf Multimercado FIC de FIF CP, CNPJ 40.903.414/0001-45: tem patrimônio de R$ 1,24m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,76%), BANCO BRASIL CAIXA (0,90%), AUDITORIA A PAGAR (0,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB WMPF MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,24m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 30 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Wmpf Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (52,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (5,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,01%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo52,24%
ValorR$ 650,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 64,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 62,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 54,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 54,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 54k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 50,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 49,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 39,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 39,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 39,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 37,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 29,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 15,7k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 11,3k
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 6,61k
PROV.AUDIT 30/09/25
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,42k
PROV.CVM 30/04/25
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 235,97
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,79
CONTROLADORI A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,81
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,78
Outros Valores
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,00
SELIC A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,39
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,04
PROV.AUDIT 31/03/25
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,63
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,76%
ValorR$ 1,24m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 11,3k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 6,61k
PROV.AUDIT 30/09/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,42k
PROV.CVM 30/04/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 235,79
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,79
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,81
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,04
Cotas a Resg Cota Fds
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,24mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,26m101,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,6k-1,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.600,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 27/02/2025 | +1,5% | +2,0% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,8% | +10,9% | -2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,9% | +13,0% | -2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,0% | +12,4% | -4,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Nc Macro II FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,24m |
| Abaco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 1,24m |
| BB Wmpf Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,24m |
| Coube Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,25m |
| Itaua Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,25m |
| Highbridge Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 1,29m |
| Aw Previdência Balanceada Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,22m |
Perguntas sobre BB Wmpf Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado
Qual é o CNPJ do BB Wmpf Multimercado FIC de FIF CP?
40.903.414/0001-45 (só os números: 40903414000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB WMPF MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BB Wmpf Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,76%), BANCO BRASIL CAIXA (0,90%), AUDITORIA A PAGAR (0,53%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 1,26m sobre um patrimônio de R$ 1,24m.
Qual o patrimônio do BB Wmpf Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado?
R$ 1.244.333,91 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.903.414/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam