Multimercado
Porto FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 14.298.601/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Porto FIF Mult CP, CNPJ 14.298.601/0001-37: rendeu -11,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,59b e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Bw Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: SINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (41,60%), MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,35%), ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,59b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -11,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bw Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/12/2011
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -11,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 25,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -15,8% | +10,5% | -26,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,9% | +14,3% | -13,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +20,7% | +10,9% | +9,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,4% | +13,0% | -5,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -14,6% | +12,4% | -27,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -2,4% | +1,9% | -4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 6,16m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 308 investimentos finais. Os maiores: 3KAONE - KANON E INVEST ICAV - US3KAO000013 - NORTHERN - 6107 - venc. 2050-12-23 (24,27%), MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.411.535/0001-47) (24,13%), 3KAONV - KANON V INVEST ICAV - US3KAV000013 - NORTHERN - 25989 - venc. 2050-12-22 (22,57%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3KAONE - KANON E INVEST ICAV - US3KAO000013 - NORTHERN - 6107 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo24,27%
ValorR$ 1,5b
MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.411.535/0001-47)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo24,13%
ValorR$ 1,49b
3KAONV - KANON V INVEST ICAV - US3KAV000013 - NORTHERN - 25989 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo22,57%
ValorR$ 1,39b
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 487,1m
Sem detalhamento: ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.264.830/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 194,6m
ALPARGATAS ON N1
ALPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 142,9m
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 142m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 55,9m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 49,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 43,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 43,3m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 33,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 29,9m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 23,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 20,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 19m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 19m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 18,7m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 17,3m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 16,8m
3LEPTONY - LEPTON FUND CLASS Y - US3LEP000013 - JPMORGAN - 8146 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 16,6m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 16,2m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 14,7m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 14,2m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 14,1m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 308 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sintra Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,60%
ValorR$ 2,33b
Monterey Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,35%
ValorR$ 1,98b
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 414,6m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 268,2m
It Now S&P500® Trn Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 249,9m
Porto III Fundo de Investimento Financeiro Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 208,8m
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 101,4m
Bw Cmby Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 30,1m
Geres Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 15,3m
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,59bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,59b99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 86,8k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 86.826,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| FGTS I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,39b | -33,4% | -47,9 p.p. |
| Ararajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,5b | — | — |
| Itaú Master Global Dinâmico Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,57b | +14,6% | +0,2 p.p. |
| Porto FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,59b | -11,0% | -25,5 p.p. |
| Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,85b | +16,3% | +1,8 p.p. |
| Bram H Multi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,93b | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Energia Futuro Fc de FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,14b | +14,4% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Porto FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Porto FIF Mult CP?
14.298.601/0001-37 (só os números: 14298601000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto FIF Mult CP?
Bw Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Porto FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (41,60%), MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,35%), ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,41%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 5,59b sobre um patrimônio de R$ 5,59b.
Qual o patrimônio do Porto FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 5.591.819.651,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.298.601/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam