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Multimercado

Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.455.507/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Verde Master FIF Multimercado, CNPJ 07.455.507/0001-89: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,85b e 27 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (12,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,85b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
154 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
27Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Verde Asset Management S.A.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,5%+11,6%-1,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,7%+14,3%+3,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,8%+10,9%+3,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,3%+13,0%+3,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+17,7%+12,4%+5,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,2%+1,4%+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,83b

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 154 investimentos finais. Os maiores: 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-11 (18,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (17,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,30%). Retrato de ago/2026.

  • 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo18,81%

    ValorR$ 1,1b

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo17,81%

    ValorR$ 1,05b

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,30%

    ValorR$ 898,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,28%

    ValorR$ 897,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,20%

    ValorR$ 716,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,14%

    ValorR$ 712,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,88%

    ValorR$ 521,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,63%

    ValorR$ 448,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,51%

    ValorR$ 382,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,26%

    ValorR$ 367,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 189,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 138,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 89,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 87,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 28,9m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 11,9m

  • Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 10,7m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 8,22m

  • CEMIG PN N1

    CMIG4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 5,76m

    Ver a ficha de CMIG4

  • Ação preferencial

    BRSR6Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5m

    Ver a ficha de BRSR6

  • BRADESCO PN N1

    BBDC4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 4,92m

    Ver a ficha de BBDC4

  • Ação preferencial

    ABCB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,86m

    Ver a ficha de ABCB4

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,43m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,22m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,05m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 154 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,77%

    ValorR$ 981,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,82%

    ValorR$ 926,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,59%

    ValorR$ 736,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,43%

    ValorR$ 727,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,40%

    ValorR$ 491,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,40%

    ValorR$ 491,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,74%

    ValorR$ 394,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,39%

    ValorR$ 374,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 249,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 245,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 216m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 212m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 200,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 148,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 144,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 91,1m

  • BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 33,1m

  • Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 19,9m

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,11%

    Valor-R$ 6,91m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,52m

Mostrar as outras 17 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,71m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,12m

  • FUT WIN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,76m

  • Futuro / Ibovespa - FUT IND

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 941,1k

  • Boi Gordo em Reais - FUT BGI

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 532k

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 516,4k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 467,9k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 262,7k

  • DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 213,6k

  • DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 106,5k

  • Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 63,5k

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,9k

  • COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,9k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,85bno mês de set/2026
Posições declaradas
37todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,7b114,31% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 842m-14,38% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 841.961.993,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Verde Master FIF Multimercado

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
FGTS I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 5,39b-28,0%-42,1 p.p.
Ararajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,5b——
Itaú Master Global Dinâmico Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,57b+12,8%-1,4 p.p.
Porto FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 5,59b-5,7%-19,8 p.p.
Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 5,85b+13,1%-1,1 p.p.
Bram H Multi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 5,93b+14,4%+0,2 p.p.
Energia Futuro Fc de FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 8,14b+14,1%0,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Verde Master FIF Multimercado?

07.455.507/0001-89 (só os números: 07455507000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Verde Master FIF Multimercado?

Verde Asset Management S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Verde Master FIF Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (12,59%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 6,7b sobre um patrimônio de R$ 5,85b.

Qual o patrimônio do Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 5.853.182.517,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.455.507/0001-89, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam