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Investimento no exterior

Monterey Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.411.535/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Monterey FIF em Ações, CNPJ 55.411.535/0001-47: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,73b e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Bw Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: 3LEPTONQ - LEPTON FUND CLASS Q - 0 - NORTHERN - 473208 - venc. 2050-12-22 (43,14%), VALORES A PAGAR (33,52%), 3LEPTONI - LEPTON TTD CLI - US3LEP000013 - NORTHERN - 394477 - venc. 2050-12-23 (28,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,73b
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
144 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+9,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
10Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Bw Gestão de Investimentos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/06/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
10,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+3,2%+10,5%-7,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+9,8%+14,3%-4,5 p.p.
2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024-4,2%+3,5%-7,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,85b

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Monterey Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 144 investimentos finais. Os maiores: 3LEPTONQ - LEPTON FUND CLASS Q - 0 - NORTHERN - 473208 - venc. 2050-12-22 (43,14%), VALORES A PAGAR (33,58%), 3LEPTONI - LEPTON TTD CLI - US3LEP000013 - NORTHERN - 394477 - venc. 2050-12-23 (28,49%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • 3LEPTONQ - LEPTON FUND CLASS Q - 0 - NORTHERN - 473208 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo43,14%

    ValorR$ 2,47b

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo33,58%

    ValorR$ 1,93b

  • 3LEPTONI - LEPTON TTD CLI - US3LEP000013 - NORTHERN - 394477 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo28,49%

    ValorR$ 1,63b

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo16,79%

    ValorR$ 963m

  • 3BARYON - BARYON FUND LTD - US3BAR000013 - BWGINVES - 122942 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo16,76%

    ValorR$ 960,9m

  • EQUATORIAL ON ATZ NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 283,5m

    Ver a ficha de EQTL3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 196,2m

  • BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.736.673/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 133,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 73,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 61,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 61,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 60,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 60,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 57,7m

  • OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 55,7m

  • EQTLMARANHAO ON MB

    EQMA3BAções de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 51,3m

  • NANBAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.073.588/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 37,9m

  • NEO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.933.445/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 35,6m

  • ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 35,5m

  • ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 34,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 32,3m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 25,2m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 23,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 21,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 20,8m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 144 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • 3LEPTONQ - LEPTON FUND CLASS Q - 0 - NORTHERN - 473208 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo43,14%

    ValorR$ 2,47b

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo33,52%

    ValorR$ 1,92b

  • 3LEPTONI - LEPTON TTD CLI - US3LEP000013 - NORTHERN - 394477 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo28,49%

    ValorR$ 1,63b

  • Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,80%

    ValorR$ 963,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo16,78%

    ValorR$ 962,1m

  • 3BARYON - BARYON FUND LTD - US3BAR000013 - BWGINVES - 122942 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo16,76%

    ValorR$ 960,9m

  • Bw Gss Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,68%

    ValorR$ 326,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • EQUATORIAL ON ATZ NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 213,7m

    Ver EQTL3

  • EQUATORIAL ON ATZ NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 69,7m

    Ver EQTL3

  • EQTLMARANHAO ON MB

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 51,3m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,73bno mês de fev/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,58b166,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,84b-67,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.843.026.594,61 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Monterey FIF em Ações

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Orbix Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,92b+4,4%-10,1 p.p.
Londres Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 5,15b+14,3%-0,1 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Valbuenacarteira de mai/2026R$ 5,58b+16,0%+1,5 p.p.
Monterey Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 5,73b+9,1%-5,4 p.p.
Opportunity Slq III Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,79b+40,2%+25,8 p.p.
Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026R$ 6,11b+14,0%-0,5 p.p.
Classe Única do Ágata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026R$ 6,63b+4,7%-9,8 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Monterey Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Monterey FIF em Ações?

55.411.535/0001-47 (só os números: 55411535000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Monterey FIF em Ações?

Bw Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Monterey FIF em Ações?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Monterey Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são 3LEPTONQ - LEPTON FUND CLASS Q - 0 - NORTHERN - 473208 - venc. 2050-12-22 (43,14%), VALORES A PAGAR (33,52%), 3LEPTONI - LEPTON TTD CLI - US3LEP000013 - NORTHERN - 394477 - venc. 2050-12-23 (28,49%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 9,58b sobre um patrimônio de R$ 5,73b.

Qual o patrimônio do Monterey Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?

R$ 5.732.228.940,64 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.411.535/0001-47, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam