Monterey Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.411.535/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Monterey Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,73b distribuído em 11 posições. As maiores: 3LEPTONQ - LEPTON FUND CLASS Q - 0 - NORTHERN - 473208 - venc. 2050-12-22 (43,14%), VALORES A PAGAR (33,52%), 3LEPTONI - LEPTON TTD CLI - US3LEP000013 - NORTHERN - 394477 - venc. 2050-12-23 (28,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,73bno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,58b166,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,84b-67,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.843.026.594,61 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3LEPTONQ - LEPTON FUND CLASS Q - 0 - NORTHERN - 473208 - venc. 2050-12-22 | Outros fundos no exterior | R$ 2,47b | 43,14% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,92b | 33,52% |
| 3LEPTONI - LEPTON TTD CLI - US3LEP000013 - NORTHERN - 394477 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 1,63b | 28,49% |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 963,3m | 16,80% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 962,1m | 16,78% |
| 3BARYON - BARYON FUND LTD - US3BAR000013 - BWGINVES - 122942 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 960,9m | 16,76% |
| BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 326,1m | 5,68% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 213,7m | 3,72% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,7m | 1,21% |
| EQTLMARANHAO ON MB | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,3m | 0,89% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam