Multimercado
Energia Futuro Fc de FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.974.172/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Energia Futuro Fc de FIF Multimercado CP, CNPJ 56.974.172/0001-10: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,14b e 51 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: BTG ZONA DA MATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (26,24%), CATAGUASES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (25,94%), MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENERGIA FUTURO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,14b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6.092 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 51Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/08/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | +2,6% | +2,7% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 230,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Energia Futuro Fc de FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6.092 investimentos finais. Os maiores: BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-02-22 (4,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (4,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,24%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 382,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 362,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 345,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 310,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 286,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 146,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 139,5m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 137,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 137,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 117,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 117,3m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 107,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 104,4m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 102,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 98,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 93,5m
BCO ABC BRASIL - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 78,2m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 74,5m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 72,2m
ABC BRASIL - venc. 2028-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 62,4m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 62m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 61,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 60,7m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 6.092 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Zona da Mata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,24%
ValorR$ 2,14b
Cataguases Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,94%
ValorR$ 2,11b
Mag Zona da Mata Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,34%
ValorR$ 1,82b
Zona da Mata FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,10%
ValorR$ 1,72b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 277,5m
Zona da Mata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 120,2m
PROVCOME CTA A Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 34,4m
IMPOSTO RENDA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,02m
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,1k
TAXA GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,68k
ANBIMA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,14k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,54k
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 434,38
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,14bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,22b101,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 84,8m-1,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 84.790.135,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cpfl Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,03b | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,47b | — | — |
| Energia Futuro Fc de FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 8,14b | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Fprv1 Sabiá Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,21b | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Mercado Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadcarteira de ago/2026 | R$ 8,47b | +58,9% | +44,9 p.p. |
| Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 8,76b | +7,2% | -7,0 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,58b | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Energia Futuro Fc de FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Energia Futuro Fc de FIF Multimercado CP?
56.974.172/0001-10 (só os números: 56974172000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENERGIA FUTURO FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Energia Futuro Fc de FIF Multimercado CP?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Energia Futuro Fc de FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Energia Futuro Fc de FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG ZONA DA MATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (26,24%), CATAGUASES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (25,94%), MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,34%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 8,22b sobre um patrimônio de R$ 8,14b.
Qual o patrimônio do Energia Futuro Fc de FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 8.138.882.769,70 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.974.172/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam