Ações e renda variável
Dublin Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada
CNPJ 14.122.405/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Dublin FIF de Ações IE, CNPJ 14.122.405/0001-07: rendeu +0,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 89,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: HAMBURGO II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67,10%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (7,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 89,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,0%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 22/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +0,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 14,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -2,4% | +11,6% | -14,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,9% | +14,3% | +15,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,0% | +10,9% | -28,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,3% | +13,0% | +3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -20,7% | +12,4% | -33,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,1% | +1,4% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,49m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 170k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dublin Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 174 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (8,99%), ENERGISA UNT ED N2 (6,92%), COPEL ON NM (6,72%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,99%
ValorR$ 8,49m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 6,54m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 6,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 6,11m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 5,9m
JGP CLASS K 1
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 5,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 5,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 5,35m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 5,21m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 3,59m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 3,56m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 2,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 2,93m
VOX IMPACT INVESTING II FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESP LIMITADA (21.498.330/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 2,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 2,01m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,99m
ELEVA EDUCAÇÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (23.742.365/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,96m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,8m
VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.720.244/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,8m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,44m
DEB
LSVE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,01m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 915,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 174 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hamburgo II Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo67,10%
ValorR$ 59,9m
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 6,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 6,02m
Vox Impact Investing II Fip Multiestratégia - Is Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 3,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 2,96m
Fama Latam Climate Turnaround Fi Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,22m
Constellation 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 2,05m
Vox Tech For Good Growth I Fip Multiestratégia - Is Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,96m
JGP Desenvolvimento I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,92m
Vox Desenvolvimento Sustentável Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,29m
X8 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 786,9k
Spcfour Pipe Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 510,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 89,2m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.046,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Efluelda Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 84,6m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Dublin Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 89,2m | +0,0% | -14,1 p.p. |
| Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,1m | +5,6% | -8,5 p.p. |
| Itaú Fof Rpi Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentocarteira de set/2026 | R$ 95,1m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Kepler Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 97,6m | -5,9% | -20,1 p.p. |
| Ps Alpha Master Institucional Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 109,6m | -0,5% | -14,6 p.p. |
| Sharp Long Biased W Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 122,8m | -15,2% | -29,4 p.p. |
Perguntas sobre Dublin Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Dublin FIF de Ações IE?
14.122.405/0001-07 (só os números: 14122405000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dublin FIF de Ações IE?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dublin FIF de Ações IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dublin Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são HAMBURGO II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67,10%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (7,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,74%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 89,2m sobre um patrimônio de R$ 89,2m.
Qual o patrimônio do Dublin Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada?
R$ 89.208.879,48 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.122.405/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam