Investimento no exterior
Lestada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.097.346/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lestada FIF em Ações, CNPJ 14.097.346/0001-64: rendeu -2,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 89,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: VENTOR RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (53,24%), WHISTLER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,54%), VENTOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,29%). R$ 536,2k (0,60% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LESTADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 89,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 172 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/12/2011
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,1% | +11,6% | -17,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,5% | +14,3% | +6,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,6% | +10,9% | -24,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,7% | +13,0% | -7,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,4% | +12,4% | -1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,8% | +1,4% | +5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 43,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lestada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 172 investimentos finais. Os maiores: VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.904.064/0001-33) (25,56%), VENTOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.643.371/0001-45) (18,29%), VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (15,53%). Retrato de set/2026.
VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.904.064/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo25,56%
ValorR$ 23m
VENTOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.643.371/0001-45)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,29%
ValorR$ 16,4m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo15,53%
ValorR$ 14m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo11,32%
ValorR$ 10,2m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo11,32%
ValorR$ 10,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,59%
ValorR$ 7,73m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 4,98m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 4,71m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 4,57m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 4,06m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 3,86m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 3,45m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 3,44m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 3,44m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 3,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 2,45m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,08m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,8m
AXIA ENERGIA PNC NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,73m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,06m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 796,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 566,7k
Sem detalhamento: LESTADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.097.346/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 536,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 508k
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 484,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 172 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ventor Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo53,24%
ValorR$ 47,9m
Whistler FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,54%
ValorR$ 23m
Ventor Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,29%
ValorR$ 16,4m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,06m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 996,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,54k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,88k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 89,4m99,36% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 536,2k0,60% do patrimônio
Sobram R$ 536.171,79 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Epark FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 72m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Phronesis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 86m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| UBS 511 Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,5m | +5,4% | -8,6 p.p. |
| Lestada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 89,9m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Ms Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,1m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Cauaxi Fi Financeiro - Cia Nível I - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 97,2m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Eagle Eye Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 130,3m | +12,1% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre Lestada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Lestada FIF em Ações?
14.097.346/0001-64 (só os números: 14097346000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LESTADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lestada FIF em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lestada FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lestada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VENTOR RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (53,24%), WHISTLER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,54%), VENTOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,29%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 89,4m sobre um patrimônio de R$ 89,9m.
Qual o patrimônio do Lestada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 89.888.285,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.097.346/0001-64, classe CLASSES - FIF.
O Lestada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 536.171,79 — 0,60% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam