Multimercado
Whistler FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.904.071/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Whistler FIF CIC Multimercado, CNPJ 11.904.071/0001-35: rendeu -2,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 178,2m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Ventor Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,07%), VALORES A PAGAR (0,08%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHISTLER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 178,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 9Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ventor Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/04/2025
- Índice de referência
- Dólar comercial
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,9% | +11,6% | -16,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -5,1% | +14,3% | -19,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +17,2% | +10,9% | +6,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -9,1% | +13,0% | -22,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,3% | +12,4% | -6,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,8m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 845,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whistler FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (61,40%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,87%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo61,40%
ValorR$ 108,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,69%
ValorR$ 22,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,87%
ValorR$ 20,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 12,3m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 11,8m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 11,4m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 688,2k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 624,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 600,5k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7100 - venc. 2050-11-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 586,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 4639 - venc. 2050-12-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 577,3k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 13000 - venc. 2050-12-06
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 567,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 558,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 499,9k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 496,4k
MULTIPLAN ON EJ N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 465,8k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 114758,735263 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 443,8k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 8200 - venc. 2050-12-07
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 426k
REDE D OR ON EJ NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 348,9k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-11-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 335,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 305,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 205,3k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,9k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ventor Dólar Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,07%
ValorR$ 178,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 151,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,29k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 178,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 178,5m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 303,5k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 303.462,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Whistler FIF CIC Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Lestada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 23m neste fundo · carteira de set/2026
- Minerva 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 19,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Snowflake Fundo de Investimento em AçõesR$ 18m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ssg Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 164,3m | -2,1% | -16,3 p.p. |
| Paragon Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 174,2m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 177m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Urbe Invest Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 177,1m | -8,0% | -22,2 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Columbus II Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 178,2m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Whistler FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 178,2m | -2,4% | -16,6 p.p. |
| JGP Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder X Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 187,8m | +9,3% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre Whistler FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Whistler FIF CIC Multimercado?
11.904.071/0001-35 (só os números: 11904071000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHISTLER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whistler FIF CIC Multimercado?
Ventor Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whistler FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Whistler FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,07%), VALORES A PAGAR (0,08%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 178,5m sobre um patrimônio de R$ 178,2m.
Qual o patrimônio do Whistler FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 178.185.382,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.904.071/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam