Ações e renda variável
Ventor Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.643.371/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Ventor Ações FIF em Ações, CNPJ 10.643.371/0001-45: rendeu -1,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 158,5m e 23 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Ventor Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: LIGHT S/A ON NM (2,67%). R$ 154,3m (97,32% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENTOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 158,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 1No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 23Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ventor Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,3% | +11,6% | -18,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +48,5% | +14,3% | +34,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,1% | +10,9% | -31,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,0% | +13,0% | -4,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,8% | +12,4% | -2,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +9,3% | +1,4% | +8,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 154,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 4,24m
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 158,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,24m2,67% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 154,3m97,32% do patrimônio
Sobram R$ 154.258.013,13 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ventor Ações FIF em Ações
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Multigestores Ações FIF - Cic de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 52,2m neste fundo · carteira de fev/2026
- Snowflake Fundo de Investimento em AçõesR$ 45,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Sudoeste Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 18,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Lestada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 16,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Lopes Mendes 95 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 11,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Minerva Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 7,82m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Radar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações 60carteira de fev/2026 | R$ 92,2m | +17,3% | +3,1 p.p. |
| Ventor Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 158,5m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Previ Renda Variável Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 159,4m | — | — |
| Bradesco Portfolio Long Biased Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Rva Emb Vi FIF - Ci em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 173,1m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Eqtprev Strategy Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 177,9m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 217,6m | -1,5% | -15,7 p.p. |
Perguntas sobre Ventor Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ventor Ações FIF em Ações?
10.643.371/0001-45 (só os números: 10643371000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENTOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ventor Ações FIF em Ações?
Ventor Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ventor Ações FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Ventor Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LIGHT S/A ON NM (2,67%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 4,24m sobre um patrimônio de R$ 158,5m.
Qual o patrimônio do Ventor Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 158.499.553,13 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.643.371/0001-45, classe CLASSES - FIF.
O Ventor Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 154.258.013,13 — 97,32% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam