AZ Quest Top Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 13.909.560/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o AZ Quest Top Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 195,7m distribuído em 65 posições. As maiores: BTGP BANCO UNT N2 (13,12%), AZQ TOP EQUITY CLASS (7,09%), AXIA ENERGIA ON NM (6,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 195,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 65todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 243,9m124,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,2m-24,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.156.288,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,7m | 13,12% |
| AZQ TOP EQUITY CLASS | Outros fundos no exterior | R$ 13,9m | 7,09% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,7m | 6,49% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,4m | 6,35% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,4m | 6,31% |
| BOVV11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8m | 5,50% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,69m | 4,43% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,19m | 4,18% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,95m | 4,06% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,93m | 4,05% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,93m | 4,04% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,38m | 3,77% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,33m | 3,74% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,95m | 3,55% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,68m | 2,90% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,58m | 2,85% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,09m | 2,60% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,92m | 2,51% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,69m | 2,39% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,56m | 2,33% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,08m | 2,08% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,91m | 1,99% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,86m | 1,97% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,73m | 1,90% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,53m | 1,80% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,46m | 1,76% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,38m | 1,72% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,02m | 1,54% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,8m | 1,42% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,8m | 1,42% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,72m | 1,39% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,51m | 1,28% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,35m | 1,20% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,01m | 1,02% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,92m | 0,98% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,71m | 0,87% |
| BRTYPN | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,4m | 0,71% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 0,67% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 0,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,29m | 0,66% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 0,61% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,06m | 0,54% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 958,6k | 0,48% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 870,9k | 0,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 773,1k | 0,39% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 733,1k | 0,37% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 711,1k | 0,36% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 625,8k | 0,31% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 603,5k | 0,30% |
| VALE S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 569,2k | 0,29% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 432,5k | 0,22% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 378,1k | 0,19% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 342k | 0,17% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,3k | 0,09% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 147,2k | 0,07% |
| SWAP - CORPBANC CI X CDIE - 16/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,9k | 0,06% |
| WINFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 117,3k | -0,05% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110k | 0,05% |
| SWAP - CORPBANC CI X CDIE - 17/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,9k | 0,03% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,4k | 0,02% |
| SWAP - CORPBANC CI X CDIE - 23/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,8k | 0,02% |
| SWAP - CORPBANC CI X CDIE - 20/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,5k | 0,01% |
| SWAP - CORPBANC CI X CDIE - 21/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,8k | 0,01% |
| BRTYPN | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,4k | 0,01% |
| WDOFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,6k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam