Ações e renda variável
Kleos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
CNPJ 13.966.575/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Kleos Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações, CNPJ 13.966.575/0001-05: rendeu +6,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,5m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tropico Investimentos e Participacoes LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51,14%), OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,11%), ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES II (7,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KLEOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 278 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tropico Investimentos e Participacoes LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/09/2011
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,8% | +11,6% | -10,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,1% | +14,3% | +22,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,9% | +10,9% | -23,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,7% | +13,0% | +6,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,6% | +12,4% | -16,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,7% | +1,4% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,31m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kleos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 278 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (6,52%), Ação preferencial (5,30%), Ação ordinária (4,64%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 1,34m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 1,09m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 952k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 821,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 801,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 792,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 657,9k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 622k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 527,7k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 500,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 500,2k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 500k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 479,8k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 456,3k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 444,7k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 427,6k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 399,2k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 387,6k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 330,4k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 326,1k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 324,7k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 297,2k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 290,8k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 276k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 263k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 278 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo51,14%
ValorR$ 10,5m
Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 1,87m
Absoluto Partners Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 1,54m
Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 1,53m
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 1,45m
Trópico Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 1,4m
Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 876,2k
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 681,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 681,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,45k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,5k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.537,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kleos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 20,5m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Rafa FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,3m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Enrica Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 21,5m | +6,4% | -7,7 p.p. |
| Trend Dividendos Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,6m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Midas Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 22,1m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Banrisul Infra Estrutura Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +5,7% | -8,4 p.p. |
| Tucuruí 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,2m | +14,9% | +0,7 p.p. |
Perguntas sobre Kleos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Qual é o CNPJ do Kleos Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações?
13.966.575/0001-05 (só os números: 13966575000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KLEOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kleos Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações?
Tropico Investimentos e Participacoes LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kleos Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kleos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51,14%), OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,11%), ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES II (7,49%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 20,5m sobre um patrimônio de R$ 20,5m.
Qual o patrimônio do Kleos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações?
R$ 20.499.135,70 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.966.575/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam