Enrica Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 50.761.438/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Enrica Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,8m distribuído em 18 posições. As maiores: BRASIL ON NM (12,94%), KLABIN S/A UNT N2 (11,70%), BBSEGURIDADE ON ED NM (10,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,9m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,9k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.935,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,7m | 12,94% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,44m | 11,70% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,28m | 10,93% |
| FERBASA PN N1Ver FESA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13m | 10,22% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 8,04% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,55m | 7,42% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 6,39% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 6,28% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 6,10% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 5,75% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 5,35% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 511,7k | 2,45% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 429,4k | 2,06% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 348,9k | 1,67% |
| UNIFIQUE ON NMVer FIQE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 316,6k | 1,51% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 182,7k | 0,87% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 62,3k | 0,29% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,97k | 0,04% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam