Ações e renda variável
Enrica Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 50.761.438/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Enrica FIA, CNPJ 50.761.438/0001-60: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,5m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Litus Gestao de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: ITAUSA PN N1 (15,24%), BRASIL ON NM (12,33%), KLABIN S/A UNT N2 (10,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 22No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,4%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Litus Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 7,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -2,3% | +11,6% | -13,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,8% | +14,3% | +13,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,1% | +10,9% | -13,0 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +8,2% | +6,1% | +2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,24%
ValorR$ 3,29m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,33%
ValorR$ 2,66m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,84%
ValorR$ 2,34m
FERBASA PN N1
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,55%
ValorR$ 2,27m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 1,8m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 1,41m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 1,36m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,33m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 1,3m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 1,29m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,06m
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 381,5k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 341,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 246,6k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 182,7k
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 122,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 102,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 45,1k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,8k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
FERBASA PN N1
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,38k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,6m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,6k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.622,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Enrica Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Enrica FIA?
50.761.438/0001-60 (só os números: 50761438000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Enrica FIA?
Litus Gestao de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Enrica FIA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Enrica Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAUSA PN N1 (15,24%), BRASIL ON NM (12,33%), KLABIN S/A UNT N2 (10,84%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 21,6m sobre um patrimônio de R$ 21,5m.
Qual o patrimônio do Enrica Fundo de Investimento em Ações?
R$ 21.544.095,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.761.438/0001-60, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam