Investimento no exterior
Mistyque Teens Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 13.962.681/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mistyque Teens FIF em Acoes, CNPJ 13.962.681/0001-10: rendeu +0,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 174m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: BTGP BANCO UNT N2 (22,09%), ITAUUNIBANCO ON N1 (10,85%), AXIA ENERGIA ON NM (10,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MISTYQUE TEENS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 174m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 158 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,4% | +11,6% | -19,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +50,0% | +14,3% | +35,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,0% | +10,9% | -23,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +29,4% | +13,0% | +16,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,4% | +12,4% | -7,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,8% | +1,4% | +5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 609,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mistyque Teens Fundo de Investimento Financeiro em Acoes investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 158 investimentos finais. Os maiores: BTGP BANCO UNT N2 (22,09%), ITAUUNIBANCO ON N1 (11,00%), AXIA ENERGIA ON NM (10,00%). Retrato de set/2026.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,09%
ValorR$ 38,5m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,00%
ValorR$ 19,1m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,00%
ValorR$ 17,4m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 14,1m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 9,03m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 8,11m
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 8,07m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 6,87m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 6,36m
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 6,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 5,82m
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 5,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 3,92m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,46m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,78m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,65m
Ação ordinária
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,9m
BRASKEM PNA ATZ N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,02m
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 971,3k
GER PARANAP PN
GEPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 924,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 706,2k
AXIA ENERGIA PNC P NM
AXIA17Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 508,6k
PORTOBELLO ON NM
PTBL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 466k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / BIOM12 / BRBIOMD01M15
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 412,9k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 385,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 158 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,09%
ValorR$ 38,5m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,85%
ValorR$ 18,9m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,00%
ValorR$ 17,4m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 14,1m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 8,47m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 7,89m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 6,84m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 6,32m
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 6,1m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 5,82m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 5,6m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 5,44m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 5,31m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 3,96m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 3,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 3,92m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 3,2m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,78m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,65m
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,04m
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 971,3k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 953,2k
GER PARANAP PN
GEPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 924,3k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 848,4k
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 508,6k
PORTOBELLO ON NM
PTBL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 462,7k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / BIOM12 / BRBIOMD01M15
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 412,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 311,3k
AZEVEDO ON
AZEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 311,2k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 64,4k
AZEVEDO ON
AZEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 50,5k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,8k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,4k
PORTOBELLO ON NM
PTBL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,33k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 174mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 174,1m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,7k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.711,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Mistyque Teens Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Qual é o CNPJ do Mistyque Teens FIF em Acoes?
13.962.681/0001-10 (só os números: 13962681000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MISTYQUE TEENS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mistyque Teens FIF em Acoes?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mistyque Teens FIF em Acoes?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mistyque Teens Fundo de Investimento Financeiro em Acoes investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTGP BANCO UNT N2 (22,09%), ITAUUNIBANCO ON N1 (10,85%), AXIA ENERGIA ON NM (10,00%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 174,1m sobre um patrimônio de R$ 174m.
Qual o patrimônio do Mistyque Teens Fundo de Investimento Financeiro em Acoes?
R$ 174.040.620,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.962.681/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam