Mistyque Teens Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 13.962.681/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mistyque Teens Fundo de Investimento Financeiro em Acoes declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 162,4m distribuído em 30 posições. As maiores: BTGP BANCO UNT N2 (20,21%), ITAUUNIBANCO ON N1 (10,01%), AXIA ENERGIA ON NM (9,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MISTYQUE TEENS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 162,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 162,4m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,2k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.244,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,8m | 20,21% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,3m | 10,01% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,9m | 9,81% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13m | 8,02% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,79m | 5,41% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,32m | 5,12% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,77m | 4,16% |
| BIOMM ON N2Ver BIOM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,27m | 3,86% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,05m | 3,72% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,7m | 3,50% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,31m | 3,26% |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,09m | 3,13% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,86m | 2,99% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,93m | 2,41% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,9m | 2,40% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,79m | 2,33% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,12m | 1,92% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,99m | 1,84% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,72m | 1,67% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 0,88% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,02m | 0,62% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 0,62% |
| GER PARANAP PNVer GEPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 924,8k | 0,56% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 861,7k | 0,53% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 525,4k | 0,32% |
| PORTOBELLO ON NMVer PTBL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 403k | 0,24% |
| AZEVEDO ONVer AZEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 286,1k | 0,17% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 262,6k | 0,16% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,8k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam